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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 593.00 | 320 853.00 | 121 740.00 | 442 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
AP Constructions | 1 716 555.00 | 1 160 708.00 | 555 847.00 | 1 716 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 345.00 | 2 185 904.00 | 537 440.00 | 2 723 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 694.00 | 1 433 650.00 | 290 044.00 | 1 723 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 341 756.00 | 5 101 116.00 | 15 240 639.00 | 20 341 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 958.00 | | 733 958.00 | 733 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 529.00 | 97 010.00 | 1 632 519.00 | 1 729 529.00 |
BZ Autres créances | 5 101 151.00 | | 5 101 151.00 | 5 101 151.00 |
CF Disponibilités | 3 130 101.00 | | 3 130 101.00 | 3 130 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 454.00 | | 356 454.00 | 356 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 051 195.00 | 97 010.00 | 10 954 185.00 | 11 051 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 392 951.00 | 5 198 126.00 | 26 194 824.00 | 31 392 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 294 985.00 | | | 2 294 985.00 |
CU Autres participations | 10 706 038.00 | | 10 706 038.00 | 10 706 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 664.00 | | | 2 635 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
DG Autres réserves | 9 589 155.00 | | | 9 589 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 199.00 | | | 1 462 199.00 |
DK Provisions réglementées | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 13 964 999.00 | | | 13 964 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 392.00 | | | 893 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 392.00 | | | 893 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 256.00 | | | 1 158 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774 189.00 | | | 2 774 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 290.00 | | | 2 722 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 870.00 | | | 1 987 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 403.00 | | | 318 403.00 |
EA Autres dettes | 2 146 931.00 | | | 2 146 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 336 432.00 | | | 11 336 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 194 824.00 | | | 26 194 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 399 527.00 | | | 8 399 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 424 135.00 | | 20 424 135.00 | 20 424 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 424 135.00 | | 20 424 135.00 | 20 424 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 945 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 561.00 | |
GE Autres charges | | | 35 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 764 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 566.00 | | | 457 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 152.00 | | | 255 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 714.00 | | | 258 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 993.00 | | | 653 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 408 969.00 | | | 22 408 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 946 769.00 | | | 20 946 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 199.00 | | | 1 462 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 918 916.00 | | 666 227.00 | 19 918 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 386.00 | 20 341 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 386.00 | 6 317 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 755.00 | | 241 230.00 | 3 069 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 941.00 | | 424 640.00 | 6 135 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713 219.00 | | 357.00 | 10 713 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903 066.00 | 441 437.00 | 243 386.00 | 4 903 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 209.00 | 27 644.00 | | 293 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 857.00 | 413 793.00 | 243 386.00 | 4 609 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 179.00 | 93 561.00 | 425 348.00 | 1 225 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 179.00 | 93 561.00 | 425 348.00 | 1 225 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 530.00 | 1 729 530.00 | | 1 729 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101 151.00 | 2 806 166.00 | 2 294 985.00 | 5 101 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 454.00 | 356 454.00 | | 356 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 673.00 | 4 892 150.00 | 2 302 523.00 | 7 194 673.00 |