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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 752.00 | 272 307.00 | 57 444.00 | 329 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 1 775 744.00 | 1 366 987.00 | 408 757.00 | 1 775 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 520.00 | 1 969 622.00 | 586 898.00 | 2 556 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 767.00 | 1 386 705.00 | 349 061.00 | 1 735 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 044 465.00 | 4 995 622.00 | 15 048 842.00 | 20 044 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 006.00 | | 616 006.00 | 616 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 328.00 | 33 634.00 | 1 481 693.00 | 1 515 328.00 |
BZ Autres créances | 1 270 051.00 | 19 948.00 | 1 250 103.00 | 1 270 051.00 |
CF Disponibilités | 623 723.00 | | 623 723.00 | 623 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 452.00 | 53 582.00 | 4 017 869.00 | 4 071 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 115 917.00 | 5 049 205.00 | 19 066 712.00 | 24 115 917.00 |
CU Autres participations | 10 705 538.00 | | 10 705 538.00 | 10 705 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 664.00 | 2 635 664.00 | | 2 635 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 566.00 | 263 566.00 | | 263 566.00 |
DG Autres réserves | 7 430 859.00 | 6 063 953.00 | | 7 430 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 820.00 | 1 366 906.00 | | 1 026 820.00 |
DK Provisions réglementées | 11 768.00 | 13 526.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 11 368 678.00 | 10 343 616.00 | | 11 368 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 790.00 | 267 140.00 | | 767 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 790.00 | 307 140.00 | | 787 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 340.00 | 1 503 990.00 | | 353 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 778.00 | 1 816 752.00 | | 982 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 898.00 | 101 356.00 | | 64 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 428.00 | 2 550 335.00 | | 2 634 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 547.00 | 2 570 993.00 | | 2 577 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 512.00 | 67 831.00 | | 83 512.00 |
EA Autres dettes | 213 737.00 | 279 937.00 | | 213 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 243.00 | 8 891 195.00 | | 6 910 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 712.00 | 19 541 951.00 | | 19 066 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 339.00 | 7 574 986.00 | | 6 553 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 109 623.00 | | 20 109 623.00 | 20 109 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 109 623.00 | | 20 109 623.00 | 20 109 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 619 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 650.00 | |
GE Autres charges | | | 47 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 797 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 533.00 | 112 780.00 | | 171 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 657.00 | 37 925.00 | | 65 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 807.00 | 53 018.00 | | 816 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 043.00 | 3 788.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 508.00 | 94 732.00 | | 885 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 827.00 | 76 201.00 | | 54 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 807.00 | 53 123.00 | | 816 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 1 286.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 920.00 | 130 610.00 | | 872 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 588.00 | -35 878.00 | | 12 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 503.00 | 181 368.00 | | 172 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 245.00 | 605 610.00 | | 579 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 508 623.00 | 19 861 022.00 | | 21 508 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 481 803.00 | 18 494 115.00 | | 20 481 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 820.00 | 1 366 906.00 | | 1 026 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 24 681.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 332.00 | 6 271 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 832.00 | | 921.00 | 3 058 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 120.00 | | 544 206.00 | 5 770 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712 719.00 | | | 10 712 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 920.00 | 448 247.00 | 544.00 | 4 547 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 227.00 | 40 081.00 | | 232 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 693.00 | 408 166.00 | 544.00 | 4 315 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 526.00 | 1 286.00 | 3 043.00 | 13 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 140.00 | 510 650.00 | 30 000.00 | 307 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 666.00 | 511 936.00 | 33 043.00 | 320 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 629.00 | 707 629.00 | | 707 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 429.00 | 2 634 429.00 | | 2 634 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 887.00 | 488 887.00 | | 488 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 329.00 | 1 515 329.00 | | 1 515 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 340.00 | 61 334.00 | 267 941.00 | 353 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 335.00 | | | 1 844 335.00 |
VP Divers | 1 270 052.00 | 1 270 052.00 | | 1 270 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577 548.00 | 2 577 548.00 | | 2 577 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 905.00 | 2 831 724.00 | 7 181.00 | 2 838 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 346.00 | 6 553 340.00 | 267 941.00 | 6 845 346.00 |