| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 832.00 | 232 227.00 | 96 605.00 | 328 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 1 775 745.00 | 1 283 480.00 | 492 264.00 | 1 775 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 475.00 | 1 755 741.00 | 607 734.00 | 2 363 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 660.00 | 1 276 471.00 | 327 189.00 | 1 603 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 541 671.00 | 4 547 919.00 | 14 993 751.00 | 19 541 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 664.00 | | 600 664.00 | 600 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 036.00 | 24 471.00 | 1 599 564.00 | 1 624 036.00 |
BZ Autres créances | 1 517 237.00 | 11 350.00 | 1 505 887.00 | 1 517 237.00 |
CF Disponibilités | 502 399.00 | | 502 399.00 | 502 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 685.00 | | 339 685.00 | 339 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 021.00 | 35 821.00 | 4 548 199.00 | 4 584 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 125 691.00 | 4 583 741.00 | 19 541 951.00 | 24 125 691.00 |
CU Autres participations | 10 705 538.00 | | 10 705 538.00 | 10 705 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 664.00 | 2 635 664.00 | | 2 635 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 566.00 | 263 566.00 | | 263 566.00 |
DG Autres réserves | 6 063 953.00 | 4 881 439.00 | | 6 063 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 906.00 | 1 182 514.00 | | 1 366 906.00 |
DK Provisions réglementées | 13 526.00 | 16 028.00 | | 13 526.00 |
DL TOTAL (I) | 10 343 616.00 | 8 979 212.00 | | 10 343 616.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 140.00 | 237 476.00 | | 267 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 140.00 | 257 476.00 | | 307 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 990.00 | 2 505 528.00 | | 1 503 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 752.00 | 1 568 856.00 | | 1 816 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 356.00 | 169 731.00 | | 101 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 335.00 | 2 648 957.00 | | 2 550 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 993.00 | 2 277 253.00 | | 2 570 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 831.00 | 50 040.00 | | 67 831.00 |
EA Autres dettes | 279 937.00 | 385 488.00 | | 279 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 195.00 | 9 605 853.00 | | 8 891 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 541 951.00 | 18 842 541.00 | | 19 541 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 574 986.00 | 7 081 427.00 | | 7 574 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 661.00 | 253 398.00 | | 149 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 379 684.00 | | 19 379 684.00 | 19 379 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 379 684.00 | | 19 379 684.00 | 19 379 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 763 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 664.00 | |
GE Autres charges | | | 22 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 453 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 780.00 | 162 420.00 | | 112 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925.00 | 22 216.00 | | 37 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 788.00 | 3 652.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 732.00 | 25 868.00 | | 94 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 201.00 | 117 555.00 | | 76 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 123.00 | 23 566.00 | | 53 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | 1 300.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 610.00 | 142 421.00 | | 130 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 878.00 | -116 553.00 | | -35 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 368.00 | 55 735.00 | | 181 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 610.00 | 306 734.00 | | 605 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 022.00 | 18 780 920.00 | | 19 861 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494 115.00 | 17 598 406.00 | | 18 494 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 906.00 | 1 182 514.00 | | 1 366 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 681.00 | 29 609.00 | | 24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419 389.00 | | 19 541 671.00 | 19 419 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047 914.00 | | 3 058 832.00 | 3 047 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 255.00 | | 5 770 120.00 | 5 396 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975 219.00 | | 10 712 719.00 | 10 975 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 138.00 | 419 781.00 | | 4 128 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 348.00 | 39 879.00 | | 192 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 791.00 | 379 902.00 | | 3 935 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 028.00 | 1 286.00 | 3 788.00 | 16 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 476.00 | 49 664.00 | | 257 476.00 |
6T Sur comptes clients | 17 620.00 | 7 859.00 | 1 008.00 | 17 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 620.00 | 19 209.00 | 1 008.00 | 17 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 124.00 | 70 159.00 | 4 796.00 | 291 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 873.00 | 1 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | 3 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555 236.00 | 881 224.00 | 674 012.00 | 1 555 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 335.00 | 2 550 335.00 | | 2 550 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 880.00 | 1 410 880.00 | | 1 410 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 455.00 | 757 455.00 | | 757 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 561.00 | | | 1 622 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 618.00 | | | 1 416 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 329.00 | 813 489.00 | 446 239.00 | 1 354 329.00 |
VI Groupe et associés | 261 515.00 | 261 515.00 | | 261 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 072.00 | | | 894 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 987.00 | 367 987.00 | | 367 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 685.00 | | | 339 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 139.00 | 3 480 958.00 | 7 181.00 | 3 488 139.00 |
VW T.V.A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 839.00 | 7 574 986.00 | 1 120 251.00 | 8 789 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |