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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 267.00 | 206 579.00 | 41 689.00 | 248 267.00 |
040 Immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 527.00 | 208 682.00 | 50 846.00 | 259 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
060 Stock marchandises | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
110 Total général Actif | 609 481.00 | 208 682.00 | 400 799.00 | 609 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 567.00 | | | 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 074.00 | 299 563.00 | | 298 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 512.00 | 115 878.00 | | 121 512.00 |
222 Production stockée | 489.00 | 254.00 | | 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 4 977.00 | 6 105.00 | | 4 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 851.00 | 421 801.00 | | 425 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 777.00 | 210 067.00 | | 179 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 776.00 | 11 108.00 | | 25 776.00 |
242 Autres charges externes. | 56 610.00 | 63 169.00 | | 56 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 4 093.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 632.00 | 91 646.00 | | 101 632.00 |
252 Charges sociales | 12 059.00 | 13 499.00 | | 12 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 338.00 | 12 191.00 | | 11 338.00 |
262 Autres charges | 3 607.00 | 3 522.00 | | 3 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 884.00 | 409 295.00 | | 393 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 967.00 | 12 506.00 | | 31 967.00 |
280 Produits financiers | 1 247.00 | 1 599.00 | | 1 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 176.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 505.00 | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 011.00 | 13 707.00 | | 32 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 775.00 | | | 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |