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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 2 123.00 | 29.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 541.00 | 248 197.00 | 10 343.00 | 258 541.00 |
040 Immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 858.00 | 250 321.00 | 149 537.00 | 399 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
060 Stock marchandises | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 088.00 | 3 410.00 | 38 678.00 | 42 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 248 810.00 | | 248 810.00 | 248 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 326.00 | 3 410.00 | 328 916.00 | 332 326.00 |
110 Total général Actif | 732 184.00 | 253 731.00 | 478 453.00 | 732 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 043.00 | 322 240.00 | | 271 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 906.00 | 134 208.00 | | 129 906.00 |
222 Production stockée | 5 389.00 | -3 732.00 | | 5 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 578.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 075.00 | 453 294.00 | | 408 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 451.00 | 210 805.00 | | 182 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 055.00 | 10 268.00 | | 3 055.00 |
242 Autres charges externes. | 53 536.00 | 54 577.00 | | 53 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | 3 022.00 | | 5 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 236.00 | 100 933.00 | | 111 236.00 |
252 Charges sociales | 27 011.00 | 35 472.00 | | 27 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 326.00 | 12 565.00 | | 9 326.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 663.00 | | |
262 Autres charges | 809.00 | 413.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 118.00 | 431 718.00 | | 393 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 957.00 | 21 576.00 | | 14 957.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 676.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 139.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 807.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 723.00 | 20 190.00 | | 12 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 253.00 | | | 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |