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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 1 130.00 | 9.00 | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 487.00 | 255 976.00 | 9 511.00 | 265 487.00 |
040 Immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 795.00 | 257 106.00 | 148 689.00 | 405 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
060 Stock marchandises | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 833.00 | 5 683.00 | 30 150.00 | 35 833.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 327 780.00 | | 327 780.00 | 327 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 872.00 | 5 683.00 | 404 189.00 | 409 872.00 |
110 Total général Actif | 815 667.00 | 262 789.00 | 552 878.00 | 815 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 008.00 | 276 387.00 | | 250 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 411.00 | 125 422.00 | | 141 411.00 |
222 Production stockée | -1 268.00 | -1 472.00 | | -1 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 663.00 | 10 145.00 | | 2 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 814.00 | 412 731.00 | | 392 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 897.00 | 183 769.00 | | 195 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 533.00 | 6 900.00 | | -16 533.00 |
242 Autres charges externes. | 46 266.00 | 45 415.00 | | 46 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 4 771.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 484.00 | 108 853.00 | | 95 484.00 |
252 Charges sociales | 29 831.00 | 13 521.00 | | 29 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | 5 853.00 | | 5 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 4 079.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 138.00 | 373 162.00 | | 362 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 675.00 | 39 569.00 | | 30 675.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 415.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 5 594.00 | | 4 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 334.00 | 33 235.00 | | 26 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 436.00 | | | 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 607.00 | | | 406 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |