| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 2 104.00 | 48.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 368.00 | 227 038.00 | 22 330.00 | 249 368.00 |
040 Immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 683.00 | 229 142.00 | 31 541.00 | 260 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
060 Stock marchandises | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
072 Créances – Autres | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 317 096.00 | | 317 096.00 | 317 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 800.00 | | 428 800.00 | 428 800.00 |
110 Total général Actif | 689 483.00 | 229 142.00 | 460 341.00 | 689 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 634.00 | 262 331.00 | | 291 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 113.00 | 116 785.00 | | 126 113.00 |
222 Production stockée | 4 624.00 | -26.00 | | 4 624.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | 1 297.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 542.00 | 380 387.00 | | 423 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 203.00 | 184 963.00 | | 206 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 092.00 | -14 960.00 | | -4 092.00 |
242 Autres charges externes. | 58 060.00 | 57 865.00 | | 58 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | 2 855.00 | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 575.00 | 100 283.00 | | 102 575.00 |
252 Charges sociales | 35 288.00 | 16 238.00 | | 35 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 360.00 | 11 417.00 | | 11 360.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 75.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 810.00 | 358 737.00 | | 413 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 732.00 | 21 651.00 | | 9 732.00 |
280 Produits financiers | 1 392.00 | 1 563.00 | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 2 179.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 958.00 | 21 034.00 | | 10 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49.00 | | | 49.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 835.00 | | | 260 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 508.00 | | | 49 508.00 |