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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 2 114.00 | 38.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 351.00 | 238 882.00 | 16 469.00 | 255 351.00 |
040 Immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 668.00 | 240 995.00 | 25 673.00 | 266 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 26 953.00 | 253.00 | 26 700.00 | 26 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | 3 410.00 | 40 774.00 | 44 184.00 |
072 Créances – Autres | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 346 385.00 | | 346 385.00 | 346 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 200.00 | 3 663.00 | 426 537.00 | 430 200.00 |
110 Total général Actif | 696 868.00 | 244 658.00 | 452 210.00 | 696 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 240.00 | 291 634.00 | | 322 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 208.00 | 126 113.00 | | 134 208.00 |
222 Production stockée | -3 732.00 | 4 624.00 | | -3 732.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 1 172.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 294.00 | 423 542.00 | | 453 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 805.00 | 206 203.00 | | 210 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 268.00 | -4 092.00 | | 10 268.00 |
242 Autres charges externes. | 54 577.00 | 58 060.00 | | 54 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 4 066.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 933.00 | 102 575.00 | | 100 933.00 |
252 Charges sociales | 35 472.00 | 35 288.00 | | 35 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 565.00 | 11 360.00 | | 12 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 350.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 718.00 | 413 810.00 | | 431 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 576.00 | 9 732.00 | | 21 576.00 |
280 Produits financiers | 676.00 | 1 392.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 165.00 | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 190.00 | 10 958.00 | | 20 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 683.00 | | | 260 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 851.00 | | | 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |