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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 2 133.00 | 19.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 289.00 | 252 514.00 | 12 775.00 | 265 289.00 |
040 Immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 607.00 | 254 647.00 | 151 960.00 | 406 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
060 Stock marchandises | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 942.00 | 3 410.00 | 33 532.00 | 36 942.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 289 419.00 | | 289 419.00 | 289 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 627.00 | 3 410.00 | 354 217.00 | 357 627.00 |
110 Total général Actif | 764 234.00 | 258 057.00 | 506 177.00 | 764 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 387.00 | 271 043.00 | | 276 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 422.00 | 129 906.00 | | 125 422.00 |
222 Production stockée | -1 472.00 | 5 389.00 | | -1 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 10 145.00 | 737.00 | | 10 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 731.00 | 408 075.00 | | 412 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 769.00 | 182 451.00 | | 183 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 900.00 | 3 055.00 | | 6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 45 415.00 | 53 536.00 | | 45 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 5 695.00 | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 853.00 | 111 236.00 | | 108 853.00 |
252 Charges sociales | 13 521.00 | 27 011.00 | | 13 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 9 326.00 | | 5 853.00 |
262 Autres charges | 4 079.00 | 809.00 | | 4 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 162.00 | 393 118.00 | | 373 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 569.00 | 14 957.00 | | 39 569.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 214.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | 628.00 | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 1 820.00 | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 235.00 | 12 723.00 | | 33 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 651.00 | | | 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 858.00 | | | 399 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |