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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 269.00 | | 178 269.00 | 178 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 803.00 | 6 267.00 | 2 512 536.00 | 2 518 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 333.00 | 3 626.00 | 28 708.00 | 32 333.00 |
CF Disponibilités | 445 833.00 | | 445 833.00 | 445 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 610.00 | 3 626.00 | 506 984.00 | 510 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 413.00 | 9 893.00 | 3 019 520.00 | 3 029 413.00 |
CU Autres participations | 2 331 523.00 | | 2 331 523.00 | 2 331 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 804.00 | 1 923 188.00 | | 2 004 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 978.00 | 99 615.00 | | 229 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 437.00 | 2 546 460.00 | | 2 758 437.00 |
DP Provisions pour risques | 73 053.00 | 69 168.00 | | 73 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 053.00 | 69 168.00 | | 73 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 913.00 | 179 333.00 | | 102 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 235.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | 35 622.00 | | 34 469.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 177.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 120.00 | 40 010.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 030.00 | 261 376.00 | | 188 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 520.00 | 2 877 004.00 | | 3 019 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 168.00 | 64 937.00 | | 69 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 053.00 | 69 168.00 | | 73 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -4 231.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 19 031.00 | | 37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 243.00 | 415 948.00 | | 498 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 266.00 | 316 333.00 | | 268 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 978.00 | 99 615.00 | | 229 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 168.00 | 73 053.00 | 69 168.00 | 69 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | 35.00 | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | 35.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 829.00 | 73 053.00 | 69 203.00 | 72 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 053.00 | 69 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 457.00 | 32 443.00 | 181 013.00 | 213 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |