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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
AP Constructions | 1 150 739.00 | 503 828.00 | 646 910.00 | 1 150 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 3 138.00 | 17 894.00 | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 940.00 | 34 862.00 | 45 079.00 | 79 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 583.00 | 541 828.00 | 2 150 755.00 | 2 692 583.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BZ Autres créances | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 658 488.00 | | 658 488.00 | 658 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 121.00 | | 736 121.00 | 736 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 703.00 | 541 828.00 | 2 886 875.00 | 3 428 703.00 |
CU Autres participations | 440 136.00 | | 440 136.00 | 440 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 006.00 | 2 310 561.00 | | 2 176 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 870.00 | 63 444.00 | | 148 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 532.00 | 2 897 662.00 | | 2 848 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 22 127.00 | | 5 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 880.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 5 989.00 | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 499.00 | 33 923.00 | | 18 499.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 096.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 343.00 | 66 017.00 | | 38 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 875.00 | 2 963 679.00 | | 2 886 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 043.00 | 64 136.00 | | 37 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 489.00 | | 359 489.00 | 359 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 489.00 | | 359 489.00 | 359 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 104.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 79 875.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 332 865.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 332 865.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -252 990.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 43 437.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 499.00 | 657 878.00 | | 443 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 629.00 | 594 433.00 | | 294 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 870.00 | 63 445.00 | | 148 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 105.00 | | 25 536.00 | 2 672 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 035.00 | 443 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 2 692 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 2 249 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 016.00 | | 25 536.00 | 2 224 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 089.00 | | | 448 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 058.00 | 71 770.00 | | 470 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 058.00 | 71 770.00 | | 470 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 075.00 | 53 157.00 | 2 918.00 | 56 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |