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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 392.00 | 2 633.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
AP Constructions | 1 285 108.00 | 564 012.00 | 721 095.00 | 1 285 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 5 991.00 | 15 042.00 | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 872.00 | 47 141.00 | 55 731.00 | 102 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 908.00 | 617 536.00 | 2 235 372.00 | 2 852 908.00 |
BT Marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BZ Autres créances | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
CF Disponibilités | 526 901.00 | | 526 901.00 | 526 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 220.00 | | 831 220.00 | 831 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 128.00 | 617 536.00 | 3 066 592.00 | 3 684 128.00 |
CU Autres participations | 440 136.00 | | 440 136.00 | 440 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 876.00 | 2 176 006.00 | | 2 324 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 353.00 | 148 870.00 | | 45 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 885.00 | 2 848 532.00 | | 2 893 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 5 940.00 | | 9 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 575.00 | 1 300.00 | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 474.00 | 10 179.00 | | 48 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | 18 499.00 | | 10 507.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 2 425.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 707.00 | 38 343.00 | | 172 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 592.00 | 2 886 875.00 | | 3 066 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 132.00 | 37 043.00 | | 162 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 4 000.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 3 985.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 776.00 | 443 499.00 | | 310 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 423.00 | 294 629.00 | | 265 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 353.00 | 148 870.00 | | 45 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 583.00 | | 160 326.00 | 2 692 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 529.00 | | 157 301.00 | 2 249 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 054.00 | | | 443 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 828.00 | 75 708.00 | | 541 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 828.00 | 75 316.00 | | 541 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 818.00 | 78 901.00 | 2 918.00 | 81 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |