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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 2 700.00 | 6 174.00 | 8 875.00 |
AN Terrains | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
AP Constructions | 1 240 338.00 | 577 666.00 | 662 671.00 | 1 240 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 8 672.00 | 12 359.00 | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 214.00 | 55 221.00 | 52 992.00 | 108 214.00 |
AX Avances et acomptes | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 780.00 | 644 261.00 | 2 210 519.00 | 2 854 780.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 849.00 | | 383 849.00 | 383 849.00 |
CF Disponibilités | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 822.00 | 644 261.00 | 3 221 560.00 | 3 865 822.00 |
CU Autres participations | 440 136.00 | | 440 136.00 | 440 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 294.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 229.00 | 2 324 876.00 | | 2 370 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 998.00 | 45 353.00 | | 185 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 883.00 | 2 893 885.00 | | 3 079 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 736.00 | 80 000.00 | | 66 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 219.00 | 9 498.00 | | 14 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | 10 575.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 48 474.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 792.00 | 10 507.00 | | 21 792.00 |
EA Autres dettes | 20 785.00 | 13 654.00 | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 677.00 | 172 707.00 | | 141 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 560.00 | 3 066 592.00 | | 3 221 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 101.00 | 162 132.00 | | 93 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 417 939.00 | | 417 939.00 | 417 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 939.00 | | 417 939.00 | 417 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 85.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 580.00 | 310 776.00 | | 527 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 582.00 | 265 423.00 | | 341 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 998.00 | 45 353.00 | | 185 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 908.00 | | 63 599.00 | 2 852 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 727.00 | 2 854 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 727.00 | 2 402 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | 5 850.00 | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 829.00 | | 57 749.00 | 2 406 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 054.00 | | | 443 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 536.00 | 88 452.00 | 61 727.00 | 617 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 2 308.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 144.00 | 86 144.00 | 61 727.00 | 617 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 736.00 | 26 610.00 | 40 125.00 | 66 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 097.00 | 29 180.00 | 2 917.00 | 32 097.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 227.00 | 93 101.00 | 40 125.00 | 133 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |