| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
AP Constructions | 1 142 801.00 | 445 117.00 | 697 684.00 | 1 142 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 985.00 | 4 505.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 906.00 | 23 954.00 | 53 952.00 | 77 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 105.00 | 470 057.00 | 2 202 047.00 | 2 672 105.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 708 219.00 | | 708 219.00 | 708 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 632.00 | | 761 632.00 | 761 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 737.00 | 470 057.00 | 2 963 679.00 | 3 433 737.00 |
CU Autres participations | 440 151.00 | | 440 151.00 | 440 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 294.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 561.00 | 2 216 781.00 | | 2 310 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 129 780.00 | | 63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 662.00 | 2 870 218.00 | | 2 897 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 127.00 | 49 575.00 | | 22 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 6 122.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 23 148.00 | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 017.00 | 122 965.00 | | 66 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 679.00 | 3 060 954.00 | | 2 963 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 136.00 | 122 965.00 | | 64 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 322.00 | | 346 322.00 | 346 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 322.00 | | 346 322.00 | 346 322.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 875.00 | 73 053.00 | | 79 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 865.00 | | | 332 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 865.00 | 67 771.00 | | 332 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 989.00 | 5 282.00 | | -252 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | 33 753.00 | | 43 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 877.00 | 363 753.00 | | 657 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 433.00 | 233 972.00 | | 594 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 444.00 | 129 781.00 | | 63 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 803.00 | | 2 215 943.00 | 2 533 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 642.00 | 448 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077 642.00 | 2 672 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | | 2 205 727.00 | 18 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 513.00 | | 10 217.00 | 2 515 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 321.00 | 461 737.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 461 737.00 | | 8 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VP Divers | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 965.00 | 31 028.00 | 7 937.00 | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |