| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 8 321.00 | 9 969.00 | 18 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 246.00 | | 181 246.00 | 181 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 803.00 | 8 321.00 | 2 525 482.00 | 2 533 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 333.00 | 1 769.00 | 30 565.00 | 32 333.00 |
CF Disponibilités | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 241.00 | 1 769.00 | 535 472.00 | 537 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 044.00 | 10 090.00 | 3 060 954.00 | 3 071 044.00 |
CU Autres participations | 2 331 523.00 | | 2 331 523.00 | 2 331 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 781.00 | 2 004 804.00 | | 2 216 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 780.00 | 229 978.00 | | 129 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 218.00 | 2 758 437.00 | | 2 870 218.00 |
DP Provisions pour risques | 67 771.00 | 73 053.00 | | 67 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 771.00 | 73 053.00 | | 67 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 575.00 | 102 913.00 | | 49 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 410.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 148.00 | 34 469.00 | | 23 148.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 965.00 | 188 030.00 | | 122 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 954.00 | 3 019 520.00 | | 3 060 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 965.00 | 188 030.00 | | 122 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 053.00 | 69 168.00 | | 73 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 771.00 | 73 053.00 | | 67 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | -3 885.00 | | 5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 753.00 | 37 458.00 | | 33 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 753.00 | 498 243.00 | | 363 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 972.00 | 268 266.00 | | 233 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 781.00 | 229 978.00 | | 129 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 803.00 | | | 2 518 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 536.00 | | | 2 512 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 2 054.00 | 8 321.00 | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 2 054.00 | 8 321.00 | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 053.00 | 67 771.00 | 73 053.00 | 73 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 053.00 | 67 771.00 | 73 053.00 | 73 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 771.00 | 73 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VP Divers | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 35 108.00 | 183 990.00 | 219 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |