| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 337.00 | 7 469 931.00 | 28 405.00 | 7 498 337.00 |
AH Fonds commercial | 21 492 004.00 | 757 622.00 | 20 734 382.00 | 21 492 004.00 |
AN Terrains | 47 800.00 | 8 915.00 | 38 884.00 | 47 800.00 |
AP Constructions | 1 345 752.00 | 787 019.00 | 558 733.00 | 1 345 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 460.00 | 1 392 144.00 | 94 316.00 | 1 486 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985 561.00 | 9 729 886.00 | 3 255 675.00 | 12 985 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623 174.00 | 5 183.00 | 3 617 991.00 | 3 623 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 001 042.00 | 20 150 703.00 | 42 850 339.00 | 63 001 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 581.00 | | 164 581.00 | 164 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 853 242.00 | 1 699 164.00 | 61 154 077.00 | 62 853 242.00 |
BZ Autres créances | 25 402 150.00 | | 25 402 150.00 | 25 402 150.00 |
CF Disponibilités | 2 227 409.00 | | 2 227 409.00 | 2 227 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 916.00 | | 764 916.00 | 764 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 412 300.00 | 1 699 164.00 | 89 713 136.00 | 91 412 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 677.00 | 21 849 867.00 | 132 734 809.00 | 154 584 677.00 |
CU Autres participations | 14 500 001.00 | | 14 500 001.00 | 14 500 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -90 803.00 | | | -90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975 800.00 | | | -3 975 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 413.00 | | | 5 433 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427 432.00 | | | 1 427 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 432.00 | | | 1 427 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320 728.00 | | | 41 320 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787.00 | | | 700 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149.00 | | | 53 014 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970 130.00 | | | 26 970 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
EA Autres dettes | 3 444 578.00 | | | 3 444 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 842 516.00 | | | 125 842 516.00 |
ED (V) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734 809.00 | | | 132 734 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141 729.00 | | | 125 141 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 779 228.00 | | | 40 779 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 353.00 | | 341 353.00 | 341 353.00 |
FG Production vendue services | 203 526 764.00 | 94 111 467.00 | 297 638 231.00 | 203 526 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 868 118.00 | 94 111 467.00 | 297 979 585.00 | 203 868 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 752 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 853 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 545 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 962 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 017.00 | |
GE Autres charges | | | 774 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 007 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 976 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 445.00 | | | 2 089 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 100.00 | | | 2 395 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 946.00 | | | 464 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949 491.00 | | | 4 949 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 146.00 | | | 1 597 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 486.00 | | | 1 275 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 848.00 | | | 2 948 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 643.00 | | | 2 000 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 943 146.00 | | | 304 943 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918 947.00 | | | 308 918 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 975 800.00 | | | -3 975 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 831.00 | | | 263 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 490 350.00 | | 15 621 087.00 | 62 490 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 615 812.00 | 18 145 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110 396.00 | 63 001 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 990 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 583.00 | 15 865 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300 145.00 | | 13 690 196.00 | 15 300 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 867 690.00 | | 1 492 467.00 | 14 867 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 322 514.00 | | 438 423.00 | 32 322 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 634.00 | 931 375.00 | 424 694.00 | 18 751 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298 991.00 | 41 359.00 | | 7 298 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 643.00 | 890 016.00 | 424 694.00 | 11 452 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 290 560.00 | | 238 730.00 | 290 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 199.00 | 901 527.00 | 738 293.00 | 1 264 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 204.00 | 750 000.00 | | 137 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971 164.00 | 566 445.00 | 838 445.00 | 1 971 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 424.00 | 1 316 445.00 | 862 318.00 | 2 137 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401 623.00 | 2 217 973.00 | 1 600 611.00 | 3 401 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 462.00 | 1 071 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 023.00 | 64 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275 486.00 | 464 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 507.00 | | 301 507.00 | 301 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 014 149.00 | 53 014 149.00 | | 53 014 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378 857.00 | 5 378 857.00 | | 5 378 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 532.00 | 4 583 532.00 | | 4 583 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 848.00 | 154 848.00 | | 154 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 578.00 | 3 444 578.00 | | 3 444 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 294.00 | 237 294.00 | | 237 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623 174.00 | | | 3 623 174.00 |
UX Autres créances clients | 61 102 362.00 | | | 61 102 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750 879.00 | | | 1 750 879.00 |
VB T. V. A. | 3 362 725.00 | | | 3 362 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 424 354.00 | | | 14 424 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 320 728.00 | 41 320 728.00 | | 41 320 728.00 |
VI Groupe et associés | 399 279.00 | | 399 279.00 | 399 279.00 |
VP Divers | 464 646.00 | | | 464 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457 096.00 | 10 457 096.00 | | 10 457 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969 130.00 | | | 6 969 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 916.00 | | | 764 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643 484.00 | 72 845 077.00 | 19 798 407.00 | 92 643 484.00 |
VW T.V.A. | 6 550 643.00 | 6 550 643.00 | | 6 550 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 842 516.00 | 125 141 729.00 | 700 786.00 | 125 842 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933 790.00 | | | 2 933 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
ST Autres comptes | 23 140 796.00 | | | 23 140 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 852 409.00 | | | 13 852 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YT Sous‐traitance | 198 114 011.00 | | | 198 114 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 179 660.00 | | | 5 179 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034 939.00 | | | 2 034 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968 730.00 | | | 4 968 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 620 320.00 | | | 51 620 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 428 265.00 | | | 39 428 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 545 779.00 | | | 240 545 779.00 |