| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496 205.00 | 7 413 574.00 | 82 631.00 | 7 496 205.00 |
AH Fonds commercial | 21 492 004.00 | 2 257 622.00 | 19 234 382.00 | 21 492 004.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AP Constructions | 1 438 886.00 | 921 240.00 | 517 645.00 | 1 438 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 164.00 | 1 378 643.00 | 106 520.00 | 1 485 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 652 656.00 | 10 342 290.00 | 3 310 365.00 | 13 652 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666 461.00 | 5 183.00 | 1 661 277.00 | 1 666 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 820 477.00 | 22 329 754.00 | 39 490 722.00 | 61 820 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 152 730.00 | 1 635 782.00 | 67 516 947.00 | 69 152 730.00 |
BZ Autres créances | 29 795 161.00 | | 29 795 161.00 | 29 795 161.00 |
CF Disponibilités | 2 342 033.00 | | 2 342 033.00 | 2 342 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 129.00 | | 874 129.00 | 874 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 385 600.00 | 1 635 782.00 | 100 749 818.00 | 102 385 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 277 148.00 | 23 965 537.00 | 140 311 610.00 | 164 277 148.00 |
CU Autres participations | 14 550 001.00 | | 14 550 001.00 | 14 550 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -6 047 536.00 | | | -6 047 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 036.00 | | | -981 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471 444.00 | | | 7 471 444.00 |
DP Provisions pour risques | 946 761.00 | | | 946 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 761.00 | | | 946 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 424 391.00 | | | 45 424 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 974.00 | | | 727 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 133 915.00 | | | 54 133 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 195 907.00 | | | 26 195 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
EA Autres dettes | 4 335 089.00 | | | 4 335 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 166.00 | | | 812 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 837 785.00 | | | 131 837 785.00 |
ED (V) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 311 610.00 | | | 140 311 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 109 812.00 | | | 131 109 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 328 536.00 | | | 45 328 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 974.00 | | 271 974.00 | 271 974.00 |
FG Production vendue services | 207 304 789.00 | 113 590 249.00 | 320 895 038.00 | 207 304 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 576 763.00 | 113 590 249.00 | 321 167 012.00 | 207 576 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 326 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 602 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 969 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 654.00 | |
GE Autres charges | | | 401 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 495 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213 084.00 | | | 2 213 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 746.00 | | | 283 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863 152.00 | | | 2 863 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 757.00 | | | 1 624 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 880.00 | | | 866 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 008.00 | | | 2 592 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 143.00 | | | 271 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 341 363.00 | | | 326 341 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 322 399.00 | | | 327 322 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 036.00 | | | -981 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 324 390.00 | | 1 450 665.00 | 63 324 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 111 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111 846.00 | 16 244 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954 577.00 | 61 820 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 801.00 | 28 988 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 929.00 | 16 587 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 025 208.00 | | 105 803.00 | 29 025 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 225 101.00 | | 1 062 735.00 | 16 225 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074 079.00 | | 282 127.00 | 18 074 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859 642.00 | 820 083.00 | 742 359.00 | 19 859 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 000.00 | 45 792.00 | 142 801.00 | 7 381 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478 642.00 | 774 291.00 | 599 558.00 | 12 478 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 205.00 | 351 263.00 | 551 707.00 | 1 147 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 637 204.00 | 750 000.00 | | 1 637 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 624 497.00 | 792 562.00 | 781 276.00 | 1 624 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266 884.00 | 1 542 562.00 | 781 276.00 | 3 266 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414 090.00 | 1 893 825.00 | 1 332 984.00 | 4 414 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 216.00 | 966 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 729.00 | 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866 880.00 | 366 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 978.00 | | 329 978.00 | 329 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 133 915.00 | 54 133 915.00 | | 54 133 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474 733.00 | 5 474 733.00 | | 5 474 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114 145.00 | 3 114 145.00 | | 3 114 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 341.00 | 208 341.00 | | 208 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 089.00 | 4 335 089.00 | | 4 335 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 166.00 | 812 166.00 | | 812 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666 461.00 | | 1 666 461.00 | 1 666 461.00 |
UX Autres créances clients | 67 547 616.00 | 67 547 616.00 | | 67 547 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605 113.00 | | 1 605 113.00 | 1 605 113.00 |
VB T. V. A. | 3 433 129.00 | 3 433 129.00 | | 3 433 129.00 |
VC Groupe et associés | 19 699 150.00 | | 19 699 150.00 | 19 699 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 424 391.00 | 45 424 391.00 | | 45 424 391.00 |
VI Groupe et associés | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 346 996.00 | 346 996.00 | | 346 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611 997.00 | 9 611 997.00 | | 9 611 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151 617.00 | 6 151 617.00 | | 6 151 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 129.00 | 874 129.00 | | 874 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 488 482.00 | 78 517 758.00 | 22 970 724.00 | 101 488 482.00 |
VW T.V.A. | 7 995 031.00 | 7 995 031.00 | | 7 995 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 839 055.00 | 131 109 812.00 | 729 243.00 | 131 839 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752 778.00 | | | 2 752 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
ST Autres comptes | 24 412 490.00 | | | 24 412 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 958 884.00 | | | 12 958 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 719 311.00 | | | 719 311.00 |
YT Sous‐traitance | 215 753 080.00 | | | 215 753 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 225 686.00 | | | 6 225 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935 722.00 | | | 1 935 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688 500.00 | | | 4 688 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 246 626.00 | | | 40 246 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 864 208.00 | | | 27 864 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 602 524.00 | | | 259 602 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 181.00 | 1 141.00 | | 1 181.00 |