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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533 204.00 | 7 510 582.00 | 22 621.00 | 7 533 204.00 |
AH Fonds commercial | 21 492 004.00 | 1 507 622.00 | 19 984 382.00 | 21 492 004.00 |
AN Terrains | 47 800.00 | 10 059.00 | 37 740.00 | 47 800.00 |
AP Constructions | 1 482 914.00 | 868 518.00 | 614 395.00 | 1 482 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 636.00 | 1 342 106.00 | 133 529.00 | 1 475 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218 751.00 | 10 257 957.00 | 2 960 793.00 | 13 218 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549 159.00 | 5 183.00 | 3 543 976.00 | 3 549 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324 390.00 | 21 502 030.00 | 41 822 359.00 | 63 324 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 807.00 | | 258 807.00 | 258 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 552 438.00 | 1 624 497.00 | 62 927 941.00 | 64 552 438.00 |
BZ Autres créances | 28 712 216.00 | | 28 712 216.00 | 28 712 216.00 |
CF Disponibilités | 2 481 031.00 | | 2 481 031.00 | 2 481 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371 598.00 | | 1 371 598.00 | 1 371 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 376 092.00 | 1 624 497.00 | 95 751 595.00 | 97 376 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 711 676.00 | 23 126 527.00 | 137 585 149.00 | 160 711 676.00 |
CU Autres participations | 14 500 001.00 | | 14 500 001.00 | 14 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -4 066 603.00 | | | -4 066 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980 932.00 | | | -1 980 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 481.00 | | | 6 452 481.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147 205.00 | | | 1 147 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 205.00 | | | 1 147 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 875 512.00 | | | 44 875 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 418.00 | | | 583 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 715 156.00 | | | 54 715 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866 426.00 | | | 25 866 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
EA Autres dettes | 3 200 428.00 | | | 3 200 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 626.00 | | | 376 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 703 990.00 | | | 129 703 990.00 |
ED (V) | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 585 149.00 | | | 137 585 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 120 572.00 | | | 129 120 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 326 464.00 | | | 44 326 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
FG Production vendue services | 206 791 172.00 | 103 877 499.00 | 310 668 671.00 | 206 791 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 046 335.00 | 103 877 499.00 | 310 923 834.00 | 207 046 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 820 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 043 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 693 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 432 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 509 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 987.00 | |
GE Autres charges | | | 581 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 251 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839 673.00 | | | 1 839 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 518.00 | | | 274 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148 193.00 | | | 2 148 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 336.00 | | | 1 109 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 396.00 | | | 892 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 664.00 | | | 2 023 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 975 693.00 | | | 315 975 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 956 625.00 | | | 317 956 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980 932.00 | | | -1 980 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 001 042.00 | | 822 657.00 | 63 001 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 318.00 | 18 074 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 309.00 | 63 324 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 025 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 991.00 | 16 225 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 990 341.00 | | 34 867.00 | 28 990 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 865 574.00 | | 648 517.00 | 15 865 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 145 125.00 | | 139 272.00 | 18 145 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258 315.00 | 868 386.00 | 267 059.00 | 19 258 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340 350.00 | 40 650.00 | | 7 340 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917 965.00 | 827 735.00 | 267 059.00 | 11 917 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 432.00 | 391 882.00 | 672 109.00 | 1 427 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 887 204.00 | 750 000.00 | | 887 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699 164.00 | 949 001.00 | 1 023 668.00 | 1 699 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591 551.00 | 1 699 001.00 | 1 023 668.00 | 2 591 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 984.00 | 2 090 883.00 | 1 695 777.00 | 4 018 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 988.00 | 1 261 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | 160 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892 396.00 | 274 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 715 156.00 | 54 715 156.00 | | 54 715 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215 789.00 | 5 215 789.00 | | 5 215 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211 244.00 | 4 211 244.00 | | 4 211 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 428.00 | 3 200 428.00 | | 3 200 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 626.00 | 376 626.00 | | 376 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549 159.00 | | | 3 549 159.00 |
UX Autres créances clients | 63 000 263.00 | | | 63 000 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552 175.00 | | | 1 552 175.00 |
VB T. V. A. | 3 196 098.00 | | | 3 196 098.00 |
VC Groupe et associés | 18 039 717.00 | | | 18 039 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 875 512.00 | 44 875 512.00 | | 44 875 512.00 |
VI Groupe et associés | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VP Divers | 407 868.00 | | | 407 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796 318.00 | 9 796 318.00 | | 9 796 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804 284.00 | | | 6 804 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 598.00 | | | 1 371 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 185 413.00 | 75 044 362.00 | 23 141 051.00 | 98 185 413.00 |
VW T.V.A. | 6 643 073.00 | 6 643 073.00 | | 6 643 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 703 990.00 | 129 120 572.00 | 583 418.00 | 129 703 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 156.00 | | | 2 925 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
ST Autres comptes | 23 539 049.00 | | | 23 539 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 682 905.00 | | | 12 682 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 839.00 | | | 304 839.00 |
YT Sous‐traitance | 211 103 177.00 | | | 211 103 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 067 835.00 | | | 5 067 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951 686.00 | | | 1 951 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876 843.00 | | | 4 876 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 944 143.00 | | | 38 944 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 551 292.00 | | | 26 551 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 693 592.00 | | | 252 693 592.00 |