| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673 406.00 | 4 615 901.00 | 57 505.00 | 4 673 406.00 |
AH Fonds commercial | 21 492 004.00 | 3 757 622.00 | 17 734 382.00 | 21 492 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 800.00 | 2 837.00 | 32 962.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AP Constructions | 1 429 947.00 | 1 022 897.00 | 407 049.00 | 1 429 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 698.00 | 1 262 002.00 | 165 695.00 | 1 427 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471 322.00 | 11 110 691.00 | 3 360 631.00 | 14 471 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911 355.00 | 11 613.00 | 1 899 741.00 | 1 911 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 029 978.00 | 21 844 767.00 | 38 185 211.00 | 60 029 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 397 807.00 | 1 668 666.00 | 58 729 140.00 | 60 397 807.00 |
BZ Autres créances | 29 633 692.00 | | 29 633 692.00 | 29 633 692.00 |
CF Disponibilités | 1 662 045.00 | | 1 662 045.00 | 1 662 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 348 181.00 | 1 668 666.00 | 91 679 514.00 | 93 348 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 426 265.00 | 23 513 434.00 | 129 912 831.00 | 153 426 265.00 |
CU Autres participations | 14 544 818.00 | 50 000.00 | 14 494 818.00 | 14 544 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -6 954 541.00 | -7 028 572.00 | | -6 954 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 488.00 | 74 031.00 | | -1 752 488.00 |
DL TOTAL (I) | 8 792 988.00 | 7 545 476.00 | | 8 792 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 587.00 | 1 397 765.00 | | 1 595 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 587.00 | 1 397 765.00 | | 1 595 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 709 049.00 | 40 071 699.00 | | 47 709 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 639.00 | 559 276.00 | | 449 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 095 868.00 | 46 128 967.00 | | 43 095 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458 836.00 | 25 920 242.00 | | 22 458 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 165.00 | 48 879.00 | | 77 165.00 |
EA Autres dettes | 4 660 202.00 | 3 501 389.00 | | 4 660 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 038.00 | 191 923.00 | | 742 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 192 801.00 | 116 422 379.00 | | 119 192 801.00 |
ED (V) | 331 454.00 | 4 978.00 | | 331 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 912 831.00 | 125 370 598.00 | | 129 912 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 743 162.00 | 116 023 114.00 | | 107 743 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 624 966.00 | 40 005 991.00 | | 36 624 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 933.00 | | 187 933.00 | 187 933.00 |
FG Production vendue services | 201 482 050.00 | 112 273 082.00 | 313 755 132.00 | 201 482 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 669 983.00 | 112 273 082.00 | 313 943 065.00 | 201 669 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 479 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 261 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 053 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 329 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 661.00 | |
GE Autres charges | | | 544 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 717 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027 606.00 | 1 783 894.00 | | 2 027 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | 49 683.00 | | 37 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 245.00 | 131 493.00 | | 222 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287 551.00 | 1 965 071.00 | | 2 287 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312 280.00 | 829 387.00 | | 1 312 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 236.00 | 40 190.00 | | 56 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126 750.00 | 1 074 068.00 | | 1 126 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 266.00 | 1 943 646.00 | | 2 495 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 715.00 | 21 424.00 | | -207 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 893 918.00 | 328 212 265.00 | | 319 893 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 646 407.00 | 328 138 234.00 | | 321 646 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 488.00 | 74 031.00 | | -1 752 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 362.00 | 340 470.00 | | 408 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 523 309.00 | | 1 201 610.00 | 62 523 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 110.00 | 16 488 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694 941.00 | 60 029 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 858 199.00 | 26 201 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 631.00 | 17 340 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 961 210.00 | | 98 200.00 | 28 961 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833 642.00 | | 827 158.00 | 16 833 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728 456.00 | | 276 252.00 | 16 728 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185 961.00 | 844 768.00 | 3 134 781.00 | 20 185 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312 829.00 | 34 527.00 | 2 858 199.00 | 7 312 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 873 132.00 | 810 241.00 | 276 582.00 | 12 873 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 797.00 | | 5 183.00 | 16 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 765.00 | 896 005.00 | 698 183.00 | 1 397 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 137 204.00 | 750 000.00 | | 3 137 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695 840.00 | 807 478.00 | 834 652.00 | 1 695 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 695 840.00 | 807 478.00 | 834 652.00 | 1 695 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849 841.00 | 1 607 478.00 | 839 835.00 | 4 849 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247 606.00 | 2 503 483.00 | 1 538 018.00 | 6 247 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355 140.00 | 1 249 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 594.00 | 65 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126 750.00 | 222 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 095 868.00 | 43 095 868.00 | | 43 095 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791 976.00 | 5 791 976.00 | | 5 791 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301 725.00 | 3 301 725.00 | | 3 301 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660 202.00 | 4 660 202.00 | | 4 660 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 038.00 | 742 038.00 | | 742 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911 355.00 | | 1 911 355.00 | 1 911 355.00 |
UX Autres créances clients | 58 827 653.00 | 58 827 653.00 | | 58 827 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570 154.00 | | 1 570 154.00 | 1 570 154.00 |
VB T. V. A. | 2 350 403.00 | 2 350 403.00 | | 2 350 403.00 |
VC Groupe et associés | 22 601 866.00 | | 22 601 866.00 | 22 601 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 709 049.00 | 36 709 049.00 | 9 839 887.00 | 47 709 049.00 |
VI Groupe et associés | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VP Divers | 313 705.00 | 313 705.00 | | 313 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270 933.00 | 7 270 933.00 | | 7 270 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268 068.00 | 4 268 068.00 | | 4 268 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 367 832.00 | 67 284 457.00 | 26 083 375.00 | 93 367 832.00 |
VW T.V.A. | 6 094 201.00 | 6 094 201.00 | | 6 094 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 192 801.00 | 107 743 162.00 | 10 289 526.00 | 119 192 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490 815.00 | | | 3 490 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 620.00 | | | 314 620.00 |
ST Autres comptes | 21 857 370.00 | | | 21 857 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 639 162.00 | | | 12 639 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 952 979.00 | | | 952 979.00 |
YT Sous‐traitance | 213 565 276.00 | | | 213 565 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 885 452.00 | | | 4 885 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007 013.00 | | | 2 007 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497 828.00 | | | 5 497 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 929 453.00 | | | 51 929 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 419 460.00 | | | 38 419 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 261 881.00 | | | 253 261 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 197.00 | | | 1 197.00 |