| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469 205.00 | 7 442 411.00 | 26 794.00 | 7 469 205.00 |
AH Fonds commercial | 21 492 004.00 | 3 007 622.00 | 18 484 382.00 | 21 492 004.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AP Constructions | 1 435 664.00 | 974 205.00 | 461 459.00 | 1 435 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 983.00 | 1 210 969.00 | 111 014.00 | 1 321 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 024 104.00 | 10 676 758.00 | 3 347 346.00 | 14 024 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146 364.00 | 16 797.00 | 2 129 566.00 | 2 146 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 523 309.00 | 23 339 963.00 | 39 183 345.00 | 62 523 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 881.00 | | 211 881.00 | 211 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 665 906.00 | 1 695 840.00 | 59 970 066.00 | 61 665 906.00 |
BZ Autres créances | 23 421 669.00 | | 23 421 669.00 | 23 421 669.00 |
CF Disponibilités | 1 671 775.00 | | 1 671 775.00 | 1 671 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 324.00 | | 848 324.00 | 848 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 819 556.00 | 1 695 840.00 | 86 123 716.00 | 87 819 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 406 402.00 | 25 035 803.00 | 125 370 598.00 | 150 406 402.00 |
CU Autres participations | 14 550 001.00 | | 14 550 001.00 | 14 550 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -7 028 572.00 | | | -7 028 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 545 476.00 | | | 7 545 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 765.00 | | | 1 397 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 765.00 | | | 1 397 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 071 699.00 | | | 40 071 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 276.00 | | | 559 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 128 967.00 | | | 46 128 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920 242.00 | | | 25 920 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
EA Autres dettes | 3 501 389.00 | | | 3 501 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 422 379.00 | | | 116 422 379.00 |
ED (V) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 370 598.00 | | | 125 370 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 023 114.00 | | | 116 023 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 005 991.00 | | | 40 005 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 059.00 | | 282 059.00 | 282 059.00 |
FG Production vendue services | 189 090 054.00 | 134 619 074.00 | 323 709 128.00 | 189 090 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 372 113.00 | 134 619 074.00 | 323 991 187.00 | 189 372 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 108 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 712 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 161 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 907 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 915.00 | |
GE Autres charges | | | 489 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 357 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783 894.00 | | | 1 783 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 070.00 | | | 1 965 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 068.00 | | | 1 074 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943 646.00 | | | 1 943 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 212 265.00 | | | 328 212 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 138 234.00 | | | 328 138 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 820 477.00 | | 1 359 500.00 | 61 820 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 559.00 | 16 728 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 669.00 | 62 523 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 28 961 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 110.00 | 16 833 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 988 210.00 | | | 28 988 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 587 906.00 | | 795 845.00 | 16 587 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 244 360.00 | | 563 655.00 | 16 244 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 937 366.00 | 805 566.00 | 556 972.00 | 19 937 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283 992.00 | 55 837.00 | 27 000.00 | 7 283 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653 374.00 | 749 729.00 | 529 972.00 | 12 653 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 183.00 | 11 613.00 | | 5 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 761.00 | 806 137.00 | 355 134.00 | 946 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 387 204.00 | 750 000.00 | | 2 387 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635 782.00 | 868 809.00 | 808 752.00 | 1 635 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028 170.00 | 1 630 423.00 | 808 752.00 | 4 028 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974 932.00 | 2 436 560.00 | 1 163 886.00 | 4 974 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 724.00 | 970 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 767.00 | 61 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 068.00 | 131 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 128 967.00 | 46 128 967.00 | | 46 128 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733 418.00 | 5 733 418.00 | | 5 733 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422 564.00 | 4 422 564.00 | | 4 422 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501 389.00 | 3 501 389.00 | | 3 501 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146 364.00 | | 2 146 364.00 | 2 146 364.00 |
UX Autres créances clients | 60 114 268.00 | 60 114 268.00 | | 60 114 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551 638.00 | | 1 551 638.00 | 1 551 638.00 |
VB T. V. A. | 2 665 560.00 | 2 665 560.00 | | 2 665 560.00 |
VC Groupe et associés | 16 968 075.00 | | 16 968 075.00 | 16 968 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 071 699.00 | 40 071 699.00 | | 40 071 699.00 |
VI Groupe et associés | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
VP Divers | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492 319.00 | 8 492 319.00 | | 8 492 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 268.00 | 3 408 268.00 | | 3 408 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 324.00 | 848 324.00 | | 848 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 082 263.00 | 67 416 186.00 | 20 666 077.00 | 88 082 263.00 |
VW T.V.A. | 7 271 939.00 | 7 271 939.00 | | 7 271 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 422 379.00 | 116 023 114.00 | 399 265.00 | 116 422 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721 279.00 | | | 2 721 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 268.00 | | | 419 268.00 |
ST Autres comptes | 25 294 684.00 | | | 25 294 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 965 015.00 | | | 12 965 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 891 215.00 | | | 891 215.00 |
YT Sous‐traitance | 214 971 896.00 | | | 214 971 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 061 750.00 | | | 6 061 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967 653.00 | | | 1 967 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688 932.00 | | | 4 688 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 884 609.00 | | | 41 884 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 460 619.00 | | | 27 460 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 712 616.00 | | | 259 712 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 193.00 | | | 1 193.00 |