| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595 032.00 | 4 543 727.00 | 51 305.00 | 4 595 032.00 |
AH Fonds commercial | 21 492 004.00 | 4 507 622.00 | 16 984 382.00 | 21 492 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 800.00 | 14 773.00 | 21 026.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AP Constructions | 1 429 947.00 | 1 076 864.00 | 353 083.00 | 1 429 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 140.00 | 1 236 008.00 | 194 132.00 | 1 430 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 392 108.00 | 10 483 151.00 | 3 908 956.00 | 14 392 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246 566.00 | | 2 246 566.00 | 2 246 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 271 389.00 | 21 923 347.00 | 38 348 042.00 | 60 271 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 036 189.00 | 1 210 026.00 | 82 826 163.00 | 84 036 189.00 |
BZ Autres créances | 25 576 059.00 | | 25 576 059.00 | 25 576 059.00 |
CF Disponibilités | 3 661 921.00 | | 3 661 921.00 | 3 661 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701 708.00 | | 4 701 708.00 | 4 701 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 173 716.00 | 1 210 026.00 | 116 963 690.00 | 118 173 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249 373.00 | | 249 373.00 | 249 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 694 479.00 | 23 133 373.00 | 155 561 106.00 | 178 694 479.00 |
CU Autres participations | 14 544 818.00 | 50 000.00 | 14 494 818.00 | 14 544 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -8 707 029.00 | -6 954 541.00 | | -8 707 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 167.00 | -1 752 488.00 | | 1 420 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 155.00 | 8 792 988.00 | | 10 213 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653 591.00 | 1 595 587.00 | | 1 653 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 591.00 | 1 595 587.00 | | 1 653 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 231 353.00 | 47 709 049.00 | | 56 231 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 821.00 | 449 639.00 | | 50 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 201 176.00 | 43 095 868.00 | | 51 201 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271 087.00 | 22 458 836.00 | | 29 271 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 442.00 | 77 165.00 | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | 5 711 204.00 | 4 660 202.00 | | 5 711 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 826.00 | 742 038.00 | | 1 201 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 687 914.00 | 119 192 801.00 | | 143 687 914.00 |
ED (V) | 6 445.00 | 331 454.00 | | 6 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 561 106.00 | 129 912 831.00 | | 155 561 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 994 906.00 | 107 743 162.00 | | 133 994 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 920 713.00 | 36 624 966.00 | | 44 920 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
FG Production vendue services | 236 321 937.00 | 172 607 614.00 | 408 929 551.00 | 236 321 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 547 576.00 | 172 607 614.00 | 409 155 190.00 | 236 547 576.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 799 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 074 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 269 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 289 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 226 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 521.00 | 2 027 606.00 | | 2 037 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905.00 | 37 700.00 | | 43 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 580.00 | 222 245.00 | | 698 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780 006.00 | 2 287 551.00 | | 2 780 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543 477.00 | 1 312 280.00 | | 1 543 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 378.00 | 56 236.00 | | 133 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252 650.00 | 1 126 750.00 | | 1 252 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929 505.00 | 2 495 266.00 | | 2 929 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 499.00 | -207 715.00 | | -149 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 681 194.00 | 319 893 918.00 | | 414 681 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 261 027.00 | 321 646 407.00 | | 413 261 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 167.00 | -1 752 488.00 | | 1 420 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 764.00 | 408 362.00 | | 482 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 029 978.00 | | 2 704 007.00 | 60 029 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 440.00 | 16 825 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462 596.00 | 60 271 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 373.00 | 26 122 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573 783.00 | 17 322 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 201 211.00 | | | 26 201 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340 169.00 | | 1 556 284.00 | 17 340 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 488 598.00 | | 1 147 723.00 | 16 488 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895 949.00 | 5 366 595.00 | 1 518 780.00 | 17 895 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489 157.00 | 4 525 757.00 | 78 374.00 | 4 489 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406 792.00 | 840 837.00 | 1 440 406.00 | 13 406 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 587.00 | 1 367 690.00 | 1 309 687.00 | 1 595 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 887 204.00 | 750 000.00 | | 3 887 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668 666.00 | 449 369.00 | 908 010.00 | 1 668 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617 484.00 | 1 199 368.00 | 919 623.00 | 5 617 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213 072.00 | 2 567 059.00 | 2 229 310.00 | 7 213 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069 140.00 | 1 509 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 271.00 | 21 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252 650.00 | 698 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201 176.00 | 51 201 176.00 | | 51 201 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373 056.00 | 6 373 056.00 | | 6 373 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459 020.00 | 3 459 020.00 | | 3 459 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711 204.00 | 5 711 204.00 | | 5 711 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 826.00 | 1 201 826.00 | | 1 201 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246 566.00 | | 2 246 566.00 | 2 246 566.00 |
UX Autres créances clients | 83 053 891.00 | 83 053 891.00 | | 83 053 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 298.00 | | 982 298.00 | 982 298.00 |
VB T. V. A. | 2 022 370.00 | 2 022 370.00 | | 2 022 370.00 |
VC Groupe et associés | 17 220 224.00 | 37 506.00 | 17 182 718.00 | 17 220 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 231 353.00 | 46 587 826.00 | 9 643 527.00 | 56 231 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 1 341.00 | 1 269.00 | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 465.00 | | | 297 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VP Divers | 321 493.00 | 321 493.00 | | 321 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063 214.00 | 13 063 214.00 | | 13 063 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975 889.00 | 5 975 889.00 | | 5 975 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701 708.00 | 4 701 708.00 | | 4 701 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 560 524.00 | 96 148 942.00 | 20 411 582.00 | 116 560 524.00 |
VW T.V.A. | 6 375 796.00 | 6 375 796.00 | | 6 375 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 687 913.00 | 133 994 906.00 | 9 693 007.00 | 143 687 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217 140.00 | | | 3 217 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 702.00 | | | 553 702.00 |
ST Autres comptes | 25 632 794.00 | | | 25 632 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300 860.00 | | | 15 300 860.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | -304 450.00 | | | -304 450.00 |
YT Sous‐traitance | 292 400 268.00 | | | 292 400 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 186 799.00 | | | 7 186 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363 843.00 | | | 1 363 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580 983.00 | | | 4 580 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 811 446.00 | | | 55 811 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 651 344.00 | | | 42 651 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 074 425.00 | | | 341 074 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |