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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 332.00 | 17 723.00 | 4 609.00 | 22 332.00 |
AH Fonds commercial | 223 094.00 | | 223 094.00 | 223 094.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 42 739.00 | 5 544.00 | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 933.00 | 30 031.00 | 1 902.00 | 31 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 40 308.00 | 1 220.00 | 41 528.00 |
BF Prêts | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 538.00 | 130 801.00 | 264 737.00 | 395 538.00 |
BN En cours de production de biens | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BT Marchandises | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 154.00 | | 902 154.00 | 902 154.00 |
BZ Autres créances | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 657 279.00 | | 657 279.00 | 657 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 623.00 | | 1 743 623.00 | 1 743 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 161.00 | 130 801.00 | 2 008 360.00 | 2 139 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 215 162.00 | 215 162.00 | | 215 162.00 |
DH Report à nouveau | -188 437.00 | -190 045.00 | | -188 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 849.00 | 1 608.00 | | 43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 307 836.00 | 263 986.00 | | 307 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 165.00 | 342 262.00 | | 670 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 539.00 | 442 303.00 | | 373 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 820.00 | 116 079.00 | | 656 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 524.00 | 902 945.00 | | 1 700 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 360.00 | 1 166 932.00 | | 2 008 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 524.00 | 902 945.00 | | 1 700 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
FG Production vendue services | 3 717 417.00 | | 3 717 417.00 | 3 717 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 042.00 | | 3 823 042.00 | 3 823 042.00 |
FM Production stockée | | | -26 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 652.00 | 122.00 | | 14 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 122.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 460.00 | -122.00 | | -14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 577.00 | 3 266 180.00 | | 3 805 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 728.00 | 3 264 572.00 | | 3 761 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 849.00 | 1 608.00 | | 43 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | 2 658.00 | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 917.00 | | 2 233.00 | 397 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 611.00 | 28 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 395 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 427.00 | | | 245 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 511.00 | | 2 233.00 | 119 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 122.00 | 9 679.00 | | 121 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 5 027.00 | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 4 652.00 | | 108 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 165.00 | 670 165.00 | | 670 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 820.00 | 656 820.00 | | 656 820.00 |
UP Prêts | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 902 154.00 | | | 902 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 335.00 | 982 335.00 | | 982 335.00 |
VW T.V.A. | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 524.00 | 1 700 524.00 | | 1 700 524.00 |