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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 150.00 | 28 005.00 | 2 144.00 | 30 150.00 |
AH Fonds commercial | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
AP Constructions | 111 236.00 | 28 996.00 | 82 239.00 | 111 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 515.00 | 22 947.00 | 15 568.00 | 38 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 397.00 | 29 391.00 | 10 005.00 | 39 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 201.00 | 109 341.00 | 311 860.00 | 421 201.00 |
BN En cours de production de biens | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BT Marchandises | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 031.00 | 21 274.00 | 778 757.00 | 800 031.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 1 021 949.00 | | 1 021 949.00 | 1 021 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 717.00 | 21 274.00 | 1 932 442.00 | 1 953 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 918.00 | 130 615.00 | 2 244 302.00 | 2 374 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
DG Autres réserves | 249 489.00 | 297 801.00 | | 249 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 376.00 | -48 312.00 | | 38 376.00 |
DL TOTAL (I) | 528 937.00 | 490 560.00 | | 528 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 943.00 | 500 000.00 | | 446 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 210.00 | 114 849.00 | | 100 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 242.00 | 568 229.00 | | 640 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 529.00 | 359 013.00 | | 403 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 440.00 | 122 406.00 | | 124 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 365.00 | 1 664 498.00 | | 1 715 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 302.00 | 2 155 058.00 | | 2 244 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 155.00 | 1 549 648.00 | | 1 615 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
FG Production vendue services | 4 200 116.00 | | 4 200 116.00 | 4 200 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 789.00 | | 4 296 789.00 | 4 296 789.00 |
FM Production stockée | | | 20 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 232.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 232.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | -232.00 | | 4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 026.00 | 3 719 303.00 | | 4 336 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 649.00 | 3 767 616.00 | | 4 297 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 376.00 | -48 312.00 | | 38 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 291.00 | 10 153.00 | | 11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 791.00 | | 109 466.00 | 387 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 16 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 056.00 | 421 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 916.00 | 189 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 153.00 | | 108 913.00 | 156 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | 553.00 | 16 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 673.00 | 19 668.00 | | 89 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 718.00 | 4 287.00 | | 23 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 955.00 | 15 381.00 | | 65 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 242.00 | 640 242.00 | | 640 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 800 032.00 | 800 032.00 | | 800 032.00 |
VB T. V. A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 944.00 | 446 944.00 | | 446 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 766.00 | 852 766.00 | | 852 766.00 |
VW T.V.A. | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 155.00 | 1 615 155.00 | | 1 615 155.00 |