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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
AH Fonds commercial | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 43 543.00 | 4 740.00 | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 669.00 | 31 329.00 | 2 339.00 | 33 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 41 236.00 | 1 291.00 | 42 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 021.00 | 138 441.00 | 201 580.00 | 340 021.00 |
BN En cours de production de biens | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BT Marchandises | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 365.00 | | 714 365.00 | 714 365.00 |
BZ Autres créances | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 728 798.00 | | 728 798.00 | 728 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 890.00 | | 1 762 890.00 | 1 762 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 911.00 | 138 441.00 | 1 964 470.00 | 2 102 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 055.00 | 15 245.00 | | 19 055.00 |
DG Autres réserves | 66 764.00 | 215 162.00 | | 66 764.00 |
DH Report à nouveau | | -188 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 139.00 | 43 849.00 | | 110 139.00 |
DL TOTAL (I) | 417 974.00 | 307 836.00 | | 417 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 891.00 | 670 165.00 | | 765 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 890.00 | 373 539.00 | | 342 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 715.00 | 656 820.00 | | 437 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 496.00 | 1 700 524.00 | | 1 546 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 470.00 | 2 008 360.00 | | 1 964 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 496.00 | 1 700 524.00 | | 1 546 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
FG Production vendue services | 4 577 682.00 | | 4 577 682.00 | 4 577 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 691.00 | | 4 712 691.00 | 4 712 691.00 |
FM Production stockée | | | 2 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | 14 652.00 | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 452.00 | 14 652.00 | | 66 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 452.00 | -14 460.00 | | -66 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 406.00 | 3 805 577.00 | | 4 726 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 267.00 | 3 761 728.00 | | 4 616 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 139.00 | 43 849.00 | | 110 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 538.00 | | 2 735.00 | 395 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 140.00 | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 252.00 | 340 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 207 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 427.00 | | | 245 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 744.00 | | 2 735.00 | 121 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 801.00 | 7 640.00 | | 130 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 4 609.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | 3 031.00 | | 113 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 891.00 | 765 891.00 | | 765 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 715.00 | 437 715.00 | | 437 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 714 365.00 | | | 714 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 071.00 | 932 843.00 | 8 228.00 | 941 071.00 |
VW T.V.A. | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 496.00 | 1 546 496.00 | | 1 546 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |