| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 150.00 | 20 502.00 | 9 647.00 | 30 150.00 |
AH Fonds commercial | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
AP Constructions | 22 295.00 | 19 164.00 | 3 131.00 | 22 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 21 061.00 | 2 253.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 20 384.00 | 763.00 | 21 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 138.00 | 81 112.00 | 209 026.00 | 290 138.00 |
BN En cours de production de biens | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BT Marchandises | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 133.00 | 21 274.00 | 795 858.00 | 817 133.00 |
BZ Autres créances | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 666 006.00 | | 666 006.00 | 666 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 587.00 | 21 274.00 | 1 625 313.00 | 1 646 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 726.00 | 102 386.00 | 1 834 339.00 | 1 936 726.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
DG Autres réserves | 270 295.00 | 176 903.00 | | 270 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | 93 392.00 | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 538 872.00 | 511 366.00 | | 538 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 195.00 | 813 021.00 | | 653 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 001.00 | 341 499.00 | | 342 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 530.00 | 367 433.00 | | 248 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 466.00 | 1 521 954.00 | | 1 295 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 339.00 | 2 033 321.00 | | 1 834 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 727.00 | 1 521 954.00 | | 1 243 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
FG Production vendue services | 4 326 693.00 | | 4 326 693.00 | 4 326 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 761.00 | | 4 420 761.00 | 4 420 761.00 |
FM Production stockée | | | 16 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 655.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 655.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -655.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 4 598.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 393.00 | 4 791 435.00 | | 4 455 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 887.00 | 4 698 042.00 | | 4 427 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | 93 392.00 | | 27 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 402.00 | 10 631.00 | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 256.00 | | 12 883.00 | 277 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 269.00 | | 12 863.00 | 202 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | 20.00 | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 353.00 | 6 760.00 | | 74 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | 3 215.00 | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 3 544.00 | | 57 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 195.00 | 653 195.00 | | 653 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 817 133.00 | 817 133.00 | | 817 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 232.00 | 899 984.00 | 8 248.00 | 908 232.00 |
VW T.V.A. | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 727.00 | 1 243 727.00 | | 1 243 727.00 |