| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AH Fonds commercial | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
AP Constructions | 22 295.00 | 18 359.00 | 3 935.00 | 22 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 19 427.00 | 3 888.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 19 278.00 | 1 868.00 | 21 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 255.00 | 74 352.00 | 202 902.00 | 277 255.00 |
BN En cours de production de biens | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BT Marchandises | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 293.00 | 21 274.00 | 842 019.00 | 863 293.00 |
BZ Autres créances | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 851 716.00 | | 851 716.00 | 851 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 692.00 | 21 274.00 | 1 830 418.00 | 1 851 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 948.00 | 95 627.00 | 2 033 321.00 | 2 128 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
DG Autres réserves | 176 903.00 | 66 764.00 | | 176 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 392.00 | 110 138.00 | | 93 392.00 |
DL TOTAL (I) | 511 366.00 | 417 974.00 | | 511 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 021.00 | 765 890.00 | | 813 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 499.00 | 342 890.00 | | 341 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 433.00 | 437 714.00 | | 367 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 954.00 | 1 546 496.00 | | 1 521 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 321.00 | 1 964 470.00 | | 2 033 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 954.00 | 1 546 496.00 | | 1 521 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
FG Production vendue services | 4 707 564.00 | | 4 707 564.00 | 4 707 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 107.00 | | 4 809 107.00 | 4 809 107.00 |
FM Production stockée | | | -32 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 8 280.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 66 451.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -66 451.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 435.00 | 4 726 406.00 | | 4 791 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 042.00 | 4 616 267.00 | | 4 698 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 392.00 | 110 138.00 | | 93 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 021.00 | | 5 157.00 | 340 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 923.00 | 277 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | 202 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 878.00 | 66 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 479.00 | | 5 157.00 | 124 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 441.00 | 3 835.00 | 67 923.00 | 138 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 332.00 | | 5 045.00 | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 109.00 | 3 835.00 | 62 878.00 | 116 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 022.00 | 813 022.00 | | 813 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 433.00 | 367 433.00 | | 367 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 863 293.00 | 863 293.00 | | 863 293.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | 30 415.00 | 8.00 | 30 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 315.00 | 932 087.00 | 8 228.00 | 940 315.00 |
VW T.V.A. | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 954.00 | 1 521 954.00 | | 1 521 954.00 |