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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 150.00 | 23 717.00 | 6 432.00 | 30 150.00 |
AH Fonds commercial | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
AP Constructions | 22 295.00 | 19 968.00 | 2 327.00 | 22 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 22 210.00 | 1 104.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 23 776.00 | 10 849.00 | 34 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 790.00 | 89 673.00 | 298 117.00 | 387 790.00 |
BN En cours de production de biens | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BT Marchandises | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 974.00 | 21 274.00 | 677 700.00 | 698 974.00 |
BZ Autres créances | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 1 034 406.00 | | 1 034 406.00 | 1 034 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 215.00 | 21 274.00 | 1 856 940.00 | 1 878 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 005.00 | 110 947.00 | 2 155 058.00 | 2 266 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
DG Autres réserves | 297 801.00 | 270 295.00 | | 297 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 312.00 | 27 505.00 | | -48 312.00 |
DL TOTAL (I) | 490 560.00 | 538 872.00 | | 490 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 849.00 | 51 739.00 | | 114 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 229.00 | 653 195.00 | | 568 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 013.00 | 342 001.00 | | 359 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 406.00 | 248 530.00 | | 122 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 498.00 | 1 295 466.00 | | 1 664 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 058.00 | 1 834 339.00 | | 2 155 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 648.00 | 1 243 727.00 | | 1 549 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
FG Production vendue services | 3 575 130.00 | | 3 575 130.00 | 3 575 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 397.00 | | 3 672 397.00 | 3 672 397.00 |
FM Production stockée | | | -14 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 822.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 822.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -822.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 303.00 | 4 455 393.00 | | 3 719 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 616.00 | 4 427 887.00 | | 3 767 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 312.00 | 27 505.00 | | -48 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 19 402.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 139.00 | | 97 652.00 | 290 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 759.00 | | 89 394.00 | 66 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 258.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 113.00 | 8 561.00 | | 81 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | 3 215.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | 5 345.00 | | 60 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 229.00 | 568 229.00 | | 568 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 698 974.00 | 698 974.00 | | 698 974.00 |
VB T. V. A. | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 759.00 | 776 759.00 | | 776 759.00 |
VW T.V.A. | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 649.00 | 1 549 649.00 | | 1 549 649.00 |