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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 16 146.00 | 3 454.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
AN Terrains | 72 344.00 | 70 094.00 | 2 250.00 | 72 344.00 |
AP Constructions | 108 474.00 | 104 632.00 | 3 842.00 | 108 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302.00 | 14 667.00 | 4 635.00 | 19 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 481.00 | 696 190.00 | 170 291.00 | 866 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 829.00 | 901 729.00 | 589 099.00 | 1 490 829.00 |
BT Marchandises | 2 631 869.00 | 135 286.00 | 2 496 583.00 | 2 631 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 483.00 | 92 551.00 | 1 682 932.00 | 1 775 483.00 |
BZ Autres créances | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 697 358.00 | | 697 358.00 | 697 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 520.00 | 227 837.00 | 5 426 683.00 | 5 654 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349.00 | 1 129 567.00 | 6 015 782.00 | 7 145 349.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 042.00 | 2 403 328.00 | | 2 208 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088.00 | -195 286.00 | | -85 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 960.00 | 3 671 048.00 | | 3 585 960.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 36 500.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 338.00 | 36 500.00 | | 35 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407.00 | 90 263.00 | | 287 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629.00 | 1 274 305.00 | | 1 052 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 141.00 | 400 588.00 | | 245 141.00 |
EA Autres dettes | 809 308.00 | 18 338.00 | | 809 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 484.00 | 1 987 997.00 | | 2 394 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782.00 | 5 695 545.00 | | 6 015 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 759 528.00 | | 9 759 528.00 | 9 759 528.00 |
FG Production vendue services | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 213.00 | | 9 846 213.00 | 9 846 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 441 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 338.00 | |
GE Autres charges | | | 20 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 4 590.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | 26 600.00 | | 2 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | 8 500.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886.00 | 39 690.00 | | 39 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125.00 | 8 746.00 | | 131 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 36 500.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125.00 | 55 263.00 | | 143 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 239.00 | -15 573.00 | | -103 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951.00 | 10 600 574.00 | | 10 039 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040.00 | 10 795 860.00 | | 10 125 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 088.00 | -195 286.00 | | -85 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 783.00 | | 288 397.00 | 1 498 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 096.00 | 214 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 255.00 | 58 096.00 | 1 490 828.00 | 238 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 255.00 | | 1 066 601.00 | 238 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 296.00 | | 3 648.00 | 206 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 786.00 | | 279 071.00 | 1 025 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 701.00 | | 5 678.00 | 266 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061.00 | 66 668.00 | | 835 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 194.00 | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109.00 | 66 474.00 | | 819 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 35 338.00 | | 36 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 855.00 | 26 431.00 | | 108 855.00 |
6T Sur comptes clients | 75 256.00 | 24 664.00 | | 75 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 111.00 | 51 095.00 | | 184 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 611.00 | 86 433.00 | | 220 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 628.00 | 1 052 628.00 | | 1 052 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307.00 | 809 307.00 | | 809 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 037.00 | 186 308.00 | | 199 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 194.00 | | | 1 684 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VC Groupe et associés | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250.00 | 261 594.00 | 24 656.00 | 286 250.00 |
VI Groupe et associés | 780 416.00 | 780 416.00 | | 780 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248.00 | | | 346 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258.00 | 2 509 529.00 | 12 728.00 | 2 522 258.00 |
VW T.V.A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901.00 | 3 150 245.00 | 24 656.00 | 3 174 901.00 |