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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 11 900.00 | 292.00 | 12 191.00 |
AH Fonds commercial | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
AN Terrains | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
AP Constructions | 108 474.00 | 107 523.00 | 952.00 | 108 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 106.00 | 24 167.00 | 14 938.00 | 39 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 557.00 | 732 221.00 | 115 336.00 | 847 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 064.00 | 948 155.00 | 524 909.00 | 1 473 064.00 |
BT Marchandises | 2 326 181.00 | 167 100.00 | 2 159 081.00 | 2 326 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 747.00 | 43 133.00 | 1 302 615.00 | 1 345 747.00 |
BZ Autres créances | 578 079.00 | | 578 079.00 | 578 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 917 813.00 | | 917 813.00 | 917 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 503.00 | | 203 503.00 | 203 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 227.00 | 210 233.00 | 5 185 994.00 | 5 396 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 291.00 | 1 158 388.00 | 5 710 903.00 | 6 869 291.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 853.00 | 2 002 853.00 | | 2 002 853.00 |
DH Report à nouveau | 63 599.00 | 21 628.00 | | 63 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 842.00 | 41 971.00 | | 178 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 300.00 | 3 529 458.00 | | 3 708 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 867.00 | 26 625.00 | | 20 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 867.00 | 26 625.00 | | 20 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 115.00 | 280 979.00 | | 381 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 862.00 | 1 147 367.00 | | 1 049 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 844.00 | 240 875.00 | | 300 844.00 |
EA Autres dettes | 249 916.00 | 431 682.00 | | 249 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 737.00 | 2 100 903.00 | | 1 981 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 903.00 | 5 656 985.00 | | 5 710 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 112 187.00 | | 10 112 187.00 | 10 112 187.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 541.00 | | 10 166 541.00 | 10 166 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | 388.00 | | 4 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 5 550.00 | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 723.00 | 7 615.00 | | 13 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2 096.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 096.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 703.00 | 5 519.00 | | 13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 381.00 | -27 901.00 | | -29 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 727.00 | 10 181 738.00 | | 10 557 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 885.00 | 10 139 767.00 | | 10 378 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 842.00 | 41 971.00 | | 178 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 743.00 | | 20 229.00 | 1 477 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 186.00 | 203 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746.00 | 24 161.00 | 1 473 064.00 | 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 16 975.00 | 1 067 481.00 | 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 846.00 | | 19 356.00 | 1 065 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 360.00 | | 872.00 | 209 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 261.00 | 33 868.00 | 16 975.00 | 931 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 927.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 289.00 | 32 940.00 | 16 975.00 | 920 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 624.00 | 19 243.00 | 25 001.00 | 26 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 196.00 | | 22 096.00 | 189 196.00 |
6T Sur comptes clients | 76 055.00 | | 32 923.00 | 76 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 252.00 | | 55 019.00 | 265 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 877.00 | 19 243.00 | 80 021.00 | 291 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 243.00 | 80 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 861.00 | 1 049 861.00 | | 1 049 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
UP Prêts | 128 935.00 | 8 212.00 | 120 722.00 | 128 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 998.00 | 1 309 998.00 | | 1 309 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VC Groupe et associés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 819.00 | 492 819.00 | | 492 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 502.00 | 203 502.00 | | 203 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 131.00 | 2 135 541.00 | 179 589.00 | 2 315 131.00 |
VW T.V.A. | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 736.00 | 1 981 736.00 | | 1 981 736.00 |