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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 811.00 | 10 176.00 | 635.00 | 10 811.00 |
AH Fonds commercial | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
AN Terrains | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
AP Constructions | 108 474.00 | 107 952.00 | 522.00 | 108 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 395.00 | 27 336.00 | 16 059.00 | 43 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 674.00 | 714 299.00 | 172 374.00 | 886 674.00 |
BF Prêts | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 074.00 | 932 108.00 | 586 966.00 | 1 519 074.00 |
BT Marchandises | 2 732 231.00 | 142 943.00 | 2 589 288.00 | 2 732 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 464.00 | 25 445.00 | 1 691 020.00 | 1 716 464.00 |
BZ Autres créances | 742 457.00 | | 742 457.00 | 742 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 770 410.00 | | 770 410.00 | 770 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 548.00 | | 212 548.00 | 212 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 001.00 | 168 388.00 | 6 030 613.00 | 6 199 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 075.00 | 1 100 496.00 | 6 617 580.00 | 7 718 075.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 853.00 | 2 002 853.00 | | 2 002 853.00 |
DH Report à nouveau | 242 441.00 | 63 599.00 | | 242 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 769.00 | 178 842.00 | | 449 769.00 |
DK Provisions réglementées | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 835.00 | 3 708 300.00 | | 4 272 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 051.00 | 20 867.00 | | 25 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 051.00 | 20 867.00 | | 25 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 811.00 | 381 115.00 | | 501 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 870.00 | 1 049 862.00 | | 1 364 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 640.00 | 300 844.00 | | 290 640.00 |
EA Autres dettes | 162 373.00 | 249 916.00 | | 162 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 694.00 | 1 981 737.00 | | 2 319 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 580.00 | 5 710 903.00 | | 6 617 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 787 262.00 | | 13 787 262.00 | 13 787 262.00 |
FG Production vendue services | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905 848.00 | | 13 905 848.00 | 13 905 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 178 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 797 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | 24 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 4 307.00 | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 9 417.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 13 723.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 21.00 | | 2 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 291.00 | 21.00 | | 117 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 212.00 | 13 703.00 | | -113 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | -29 381.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 170.00 | 10 557 727.00 | | 14 303 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 853 401.00 | 10 378 885.00 | | 13 853 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 769.00 | 178 842.00 | | 449 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 064.00 | | 98 976.00 | 1 473 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 966.00 | 1 519 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 201 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 886.00 | 1 110 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 536.00 | | 700.00 | 202 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 481.00 | | 94 292.00 | 1 067 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 047.00 | | 3 985.00 | 203 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 155.00 | 36 920.00 | 52 967.00 | 948 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 357.00 | 2 080.00 | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 255.00 | 36 563.00 | 50 886.00 | 936 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 766.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 867.00 | 23 428.00 | 19 244.00 | 20 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 100.00 | | 24 157.00 | 167 100.00 |
6T Sur comptes clients | 43 133.00 | 4 843.00 | 22 531.00 | 43 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 233.00 | 4 843.00 | 46 688.00 | 210 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 100.00 | 143 036.00 | 65 932.00 | 231 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 271.00 | 65 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 870.00 | 1 364 870.00 | | 1 364 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
UP Prêts | 128 936.00 | 16 827.00 | 112 108.00 | 128 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 561.00 | 1 691 561.00 | | 1 691 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VB T. V. A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 625.00 | 649 625.00 | | 649 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 257.00 | 2 688 297.00 | 174 960.00 | 2 863 257.00 |
VW T.V.A. | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 694.00 | 2 319 694.00 | | 2 319 694.00 |