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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 11 458.00 | 2 341.00 | 13 799.00 |
AH Fonds commercial | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
AN Terrains | 72 344.00 | 71 414.00 | 930.00 | 72 344.00 |
AP Constructions | 108 474.00 | 106 640.00 | 1 835.00 | 108 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 807.00 | 20 671.00 | 8 136.00 | 28 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 067.00 | 712 503.00 | 119 564.00 | 832 067.00 |
BF Prêts | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 366.00 | 922 685.00 | 529 681.00 | 1 452 366.00 |
BT Marchandises | 2 455 947.00 | 233 310.00 | 2 222 637.00 | 2 455 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 695.00 | 67 613.00 | 1 757 082.00 | 1 824 695.00 |
BZ Autres créances | 509 282.00 | | 509 282.00 | 509 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 330 592.00 | | 330 592.00 | 330 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 722.00 | | 188 722.00 | 188 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 221.00 | 300 923.00 | 5 019 298.00 | 5 320 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 586.00 | 1 223 608.00 | 5 548 978.00 | 6 772 586.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 853.00 | 2 208 042.00 | | 2 002 853.00 |
DH Report à nouveau | | -85 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | -120 102.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 486.00 | 3 465 859.00 | | 3 487 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 751.00 | 32 834.00 | | 24 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 751.00 | 32 834.00 | | 24 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 732.00 | 401 140.00 | | 353 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 397.00 | 692 136.00 | | 958 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 063.00 | 341 091.00 | | 252 063.00 |
EA Autres dettes | 472 549.00 | 539 741.00 | | 472 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 741.00 | 1 974 108.00 | | 2 036 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 978.00 | 5 472 800.00 | | 5 548 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 524 036.00 | | 10 524 036.00 | 10 524 036.00 |
FG Production vendue services | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 561 736.00 | | 10 561 736.00 | 10 561 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 158 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 007.00 | |
GE Autres charges | | | 80 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 911.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | 833.00 | | 14 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 983.00 | 14 405.00 | | 14 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 6 398.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 018.00 | 6 398.00 | | 18 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | 8 007.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 383.00 | -26 965.00 | | -29 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 294.00 | 10 431 389.00 | | 11 082 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 666.00 | 10 551 490.00 | | 11 060 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | -120 102.00 | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 671.00 | | 66 419.00 | 1 500 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 616.00 | 206 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 725.00 | 1 452 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 109.00 | 1 041 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 304.00 | | 840.00 | 203 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 282.00 | | 59 520.00 | 1 090 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 086.00 | | 6 059.00 | 207 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 365.00 | 69 622.00 | 95 301.00 | 948 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 1 040.00 | | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 947.00 | 68 582.00 | 95 301.00 | 937 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 834.00 | 24 751.00 | 32 834.00 | 32 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 858.00 | | 50 548.00 | 283 858.00 |
6T Sur comptes clients | 124 472.00 | 6 634.00 | 63 493.00 | 124 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 330.00 | 6 634.00 | 114 041.00 | 408 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 164.00 | 31 385.00 | 146 876.00 | 441 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 385.00 | 146 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 397.00 | 958 397.00 | | 958 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
UP Prêts | 138 382.00 | 6 784.00 | 131 598.00 | 138 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 152.00 | 1 760 152.00 | | 1 760 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VB T. V. A. | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VC Groupe et associés | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 377.00 | 352 377.00 | | 352 377.00 |
VI Groupe et associés | 409 352.00 | 409 352.00 | | 409 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VP Divers | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 015.00 | 374 015.00 | | 374 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 984.00 | 2 529 484.00 | 184 500.00 | 2 713 984.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 741.00 | 2 036 741.00 | | 2 036 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |