| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 10 418.00 | 2 542.00 | 12 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
AN Terrains | 72 344.00 | 70 754.00 | 1 590.00 | 72 344.00 |
AP Constructions | 108 474.00 | 105 868.00 | 2 606.00 | 108 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 182.00 | 17 744.00 | 7 438.00 | 25 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 282.00 | 743 581.00 | 140 701.00 | 884 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 671.00 | 948 365.00 | 552 307.00 | 1 500 671.00 |
BT Marchandises | 2 347 219.00 | 283 858.00 | 2 063 361.00 | 2 347 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 961.00 | 124 472.00 | 1 908 489.00 | 2 032 961.00 |
BZ Autres créances | 560 563.00 | | 560 563.00 | 560 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 349 314.00 | | 349 314.00 | 349 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 824.00 | 408 330.00 | 4 920 494.00 | 5 328 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 495.00 | 1 356 694.00 | 5 472 800.00 | 6 829 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 042.00 | 2 208 042.00 | | 2 208 042.00 |
DH Report à nouveau | -85 088.00 | | | -85 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 102.00 | -85 088.00 | | -120 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 859.00 | 3 585 960.00 | | 3 465 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 834.00 | 23 338.00 | | 32 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 834.00 | 35 338.00 | | 32 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 140.00 | 287 407.00 | | 401 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 136.00 | 1 052 629.00 | | 692 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 091.00 | 245 141.00 | | 341 091.00 |
EA Autres dettes | 539 741.00 | 809 308.00 | | 539 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 108.00 | 2 394 484.00 | | 1 974 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 800.00 | 6 015 782.00 | | 5 472 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 903 139.00 | | 9 903 139.00 | 9 903 139.00 |
FG Production vendue services | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952 648.00 | | 9 952 648.00 | 9 952 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 183 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 1 382.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 003.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 660.00 | 36 500.00 | | 12 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 405.00 | 39 886.00 | | 14 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 131 125.00 | | 6 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 143 125.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 007.00 | -103 239.00 | | 8 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 965.00 | | | -26 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 389.00 | 10 039 951.00 | | 10 431 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 551 490.00 | 10 125 040.00 | | 10 551 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 102.00 | -85 088.00 | | -120 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 829.00 | | 47 785.00 | 1 490 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 729.00 | 207 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 942.00 | 1 500 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 640.00 | 203 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 573.00 | 1 090 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 944.00 | | | 209 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 602.00 | | 42 253.00 | 1 066 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 283.00 | | 5 532.00 | 214 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 729.00 | 71 849.00 | 25 214.00 | 901 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 912.00 | 6 640.00 | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 583.00 | 70 937.00 | 18 573.00 | 885 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 338.00 | 22 121.00 | 24 625.00 | 35 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 286.00 | 148 572.00 | | 135 286.00 |
6T Sur comptes clients | 92 551.00 | 38 026.00 | 6 105.00 | 92 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 837.00 | 186 598.00 | 6 105.00 | 227 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 175.00 | 208 718.00 | 30 730.00 | 263 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 718.00 | 18 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 136.00 | 692 136.00 | | 692 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 741.00 | 539 741.00 | | 539 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 841.00 | 6 616.00 | | 191 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 613.00 | | | 1 903 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VC Groupe et associés | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 656.00 | 397 279.00 | 2 377.00 | 399 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VP Divers | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 780.00 | | | 456 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 308.00 | 2 637 082.00 | 185 225.00 | 2 822 308.00 |
VW T.V.A. | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 108.00 | 1 971 731.00 | 2 377.00 | 1 974 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |