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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 10 972.00 | 1 219.00 | 12 191.00 |
AH Fonds commercial | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
AN Terrains | 72 344.00 | 72 074.00 | 270.00 | 72 344.00 |
AP Constructions | 108 474.00 | 107 081.00 | 1 393.00 | 108 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 016.00 | 22 071.00 | 9 945.00 | 32 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 266.00 | 719 064.00 | 133 202.00 | 852 266.00 |
AX Avances et acomptes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BF Prêts | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 743.00 | 931 262.00 | 546 482.00 | 1 477 743.00 |
BT Marchandises | 2 298 980.00 | 189 197.00 | 2 109 783.00 | 2 298 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 842.00 | 76 056.00 | 1 566 786.00 | 1 642 842.00 |
BZ Autres créances | 525 928.00 | | 525 928.00 | 525 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 646 341.00 | | 646 341.00 | 646 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 056.00 | | 236 056.00 | 236 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 756.00 | 265 253.00 | 5 110 504.00 | 5 375 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 500.00 | 1 196 514.00 | 5 656 985.00 | 6 853 500.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 853.00 | 2 002 853.00 | | 2 002 853.00 |
DH Report à nouveau | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 971.00 | 21 628.00 | | 41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 458.00 | 3 487 486.00 | | 3 529 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 625.00 | 24 751.00 | | 26 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 625.00 | 24 751.00 | | 26 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 979.00 | 353 732.00 | | 280 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 367.00 | 958 397.00 | | 1 147 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 875.00 | 252 063.00 | | 240 875.00 |
EA Autres dettes | 431 682.00 | 472 549.00 | | 431 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 903.00 | 2 036 741.00 | | 2 100 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 985.00 | 5 548 978.00 | | 5 656 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 728 207.00 | | 9 728 207.00 | 9 728 207.00 |
FD Production vendue biens | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 044.00 | | 9 769 044.00 | 9 769 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 625.00 | |
GE Autres charges | | | 33 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 833.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 14 150.00 | | 5 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | 14 983.00 | | 7 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 5 210.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 18 018.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -3 035.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 901.00 | -29 383.00 | | -27 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 738.00 | 11 082 294.00 | | 10 181 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 767.00 | 11 060 666.00 | | 10 139 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 971.00 | 21 628.00 | | 41 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 366.00 | | 66 814.00 | 1 452 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 784.00 | 209 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 436.00 | 1 477 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | 202 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 044.00 | 1 065 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 692.00 | | 57 198.00 | 1 041 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 529.00 | | 9 615.00 | 206 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 685.00 | 43 228.00 | 34 652.00 | 922 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 1 122.00 | 1 608.00 | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 227.00 | 42 106.00 | 33 044.00 | 911 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 751.00 | 26 624.00 | 24 751.00 | 24 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 309.00 | | 44 113.00 | 233 309.00 |
6T Sur comptes clients | 67 613.00 | 34 413.00 | 25 970.00 | 67 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 922.00 | 34 413.00 | 70 083.00 | 300 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 673.00 | 61 038.00 | 94 834.00 | 325 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 038.00 | 94 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 367.00 | 1 147 367.00 | | 1 147 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UP Prêts | 136 122.00 | 7 186.00 | 128 935.00 | 136 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 882.00 | 1 567 882.00 | | 1 567 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VB T. V. A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VC Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 983.00 | 389 983.00 | | 389 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 814.00 | 468 814.00 | | 468 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 056.00 | 236 056.00 | | 236 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 941.00 | 2 412 012.00 | 186 929.00 | 2 598 941.00 |
VW T.V.A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 902.00 | 2 100 902.00 | | 2 100 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |