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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 780.00 | 27 904.00 | 12 877.00 | 40 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 069.00 | 30 803.00 | 88 266.00 | 119 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 784.00 | 4 025.00 | 333 759.00 | 337 784.00 |
BZ Autres créances | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 411 188.00 | | 411 188.00 | 411 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 901.00 | 4 025.00 | 806 875.00 | 810 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 969.00 | 34 828.00 | 895 142.00 | 929 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 114.00 | 38 417.00 | | 21 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
DH Report à nouveau | 584 381.00 | 1 024 635.00 | | 584 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 187.00 | -157 688.00 | | -117 187.00 |
DL TOTAL (I) | 691 860.00 | 1 108 914.00 | | 691 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 417.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 600.00 | 45 158.00 | | 112 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 673.00 | 89 355.00 | | 85 673.00 |
EA Autres dettes | | 7 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 282.00 | 146 848.00 | | 203 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 142.00 | 1 255 762.00 | | 895 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 282.00 | 146 598.00 | | 203 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 417.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 557.00 | | 607 557.00 | 607 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 557.00 | | 607 557.00 | 607 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 492.00 | 577 923.00 | | 617 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 679.00 | 735 612.00 | | 734 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 187.00 | -157 688.00 | | -117 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 3 938.00 | 2 202.00 | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | 1 878.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | 3 938.00 | 324.00 | 24 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 784.00 | | | 337 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 510.00 | 384 463.00 | 17 047.00 | 401 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 282.00 | 203 282.00 | | 203 282.00 |