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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 027.00 | 24 056.00 | 10 970.00 | 35 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 677.00 | 26 955.00 | 86 721.00 | 113 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 773.00 | 8 126.00 | 739 647.00 | 747 773.00 |
BZ Autres créances | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 146.00 | 8 126.00 | 979 019.00 | 987 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 823.00 | 35 081.00 | 1 065 741.00 | 1 100 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
DH Report à nouveau | 467 194.00 | 584 381.00 | | 467 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236.00 | -117 186.00 | | 83 236.00 |
DL TOTAL (I) | 775 095.00 | 691 859.00 | | 775 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 589.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 4 303.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 185.00 | 112 155.00 | | 100 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 021.00 | 84 709.00 | | 178 021.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 1 080.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 645.00 | 202 838.00 | | 290 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 741.00 | 894 697.00 | | 1 065 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 645.00 | 202 838.00 | | 290 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 967.00 | | 686 967.00 | 686 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 967.00 | | 686 967.00 | 686 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 675.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -675.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 971.00 | 617 491.00 | | 687 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 735.00 | 734 677.00 | | 604 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 236.00 | -117 186.00 | | 83 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 723 712.00 | | | 723 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 423.00 | 789 014.00 | 17 409.00 | 806 423.00 |
VW T.V.A. | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 646.00 | 290 646.00 | | 290 646.00 |