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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 229.00 | 34 512.00 | 717.00 | 35 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 761.00 | 37 411.00 | 79 350.00 | 116 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 131.00 | 40 841.00 | 364 290.00 | 405 131.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 575.00 | 40 841.00 | 435 733.00 | 476 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 337.00 | 78 253.00 | 515 084.00 | 593 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
DH Report à nouveau | 280 091.00 | 366 007.00 | | 280 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 549.00 | -85 916.00 | | -61 549.00 |
DL TOTAL (I) | 294 044.00 | 355 593.00 | | 294 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 225.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485.00 | 10 897.00 | | 56 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 54 002.00 | | 75 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | 89 774.00 | | 89 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 040.00 | 154 900.00 | | 221 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 084.00 | 510 494.00 | | 515 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 040.00 | 154 900.00 | | 221 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 76 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 254.00 | 262 311.00 | | 325 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 804.00 | 348 227.00 | | 386 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 549.00 | -85 916.00 | | -61 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 060.00 | 459 060.00 | | 459 060.00 |
VW T.V.A. | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 041.00 | 221 041.00 | | 221 041.00 |