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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 31 091.00 | 2 971.00 | 34 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 027.00 | 33 990.00 | 81 036.00 | 115 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 439.00 | 89 341.00 | 341 097.00 | 430 439.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 798.00 | 89 341.00 | 429 457.00 | 518 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 825.00 | 123 331.00 | 510 494.00 | 633 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
DH Report à nouveau | 366 007.00 | 550 430.00 | | 366 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 916.00 | -184 423.00 | | -85 916.00 |
DL TOTAL (I) | 355 593.00 | 441 509.00 | | 355 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 311.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 2 242.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 149.00 | | 54 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 774.00 | 93 430.00 | | 89 774.00 |
EA Autres dettes | | 30 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 900.00 | 180 991.00 | | 154 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 494.00 | 622 500.00 | | 510 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 900.00 | 180 991.00 | | 154 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 271.00 | | 245 271.00 | 245 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 271.00 | | 245 271.00 | 245 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 308.00 | 244 952.00 | | 262 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 224.00 | 429 375.00 | | 348 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 916.00 | -184 423.00 | | -85 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
UX Autres créances clients | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 597.00 | 464 874.00 | 19 723.00 | 484 597.00 |
VW T.V.A. | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |