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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 28 436.00 | 5 626.00 | 34 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 567.00 | 31 335.00 | 83 232.00 | 114 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 169.00 | 70 201.00 | 397 968.00 | 468 169.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 469.00 | 70 201.00 | 539 268.00 | 609 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 037.00 | 101 536.00 | 622 500.00 | 724 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 50 546.00 | 199 709.00 | | 50 546.00 |
DH Report à nouveau | 550 430.00 | 550 430.00 | | 550 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 423.00 | -46 305.00 | | -184 423.00 |
DL TOTAL (I) | 441 509.00 | 728 790.00 | | 441 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 26 727.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 3 281.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 51 021.00 | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | 125 676.00 | | 93 430.00 |
EA Autres dettes | 30 857.00 | 168.00 | | 30 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 437.00 | 176 866.00 | | 178 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 500.00 | 935 665.00 | | 622 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 991.00 | 206 624.00 | | 180 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 318.00 | 632 822.00 | | 243 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 374.00 | 679 125.00 | | 429 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 423.00 | -46 305.00 | | -184 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 352 711.00 | 352 711.00 | | 352 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 624.00 | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 390.00 | 519 126.00 | 19 263.00 | 538 390.00 |
VW T.V.A. | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |