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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 25 764.00 | 8 298.00 | 34 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 944.00 | 28 663.00 | 85 280.00 | 113 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 914.00 | 70 201.00 | 584 712.00 | 654 914.00 |
BZ Autres créances | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
CF Disponibilités | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 585.00 | 70 201.00 | 850 384.00 | 920 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 529.00 | 98 864.00 | 935 665.00 | 1 034 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
DH Report à nouveau | 550 430.00 | 467 194.00 | | 550 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 305.00 | 83 236.00 | | -46 305.00 |
DL TOTAL (I) | 728 790.00 | 775 095.00 | | 728 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 727.00 | 266.00 | | 26 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 2 455.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 021.00 | 100 185.00 | | 51 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 676.00 | 178 021.00 | | 125 676.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 9 716.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 874.00 | 290 645.00 | | 206 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 665.00 | 1 065 741.00 | | 935 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 624.00 | 290 645.00 | | 206 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 563.00 | | 632 563.00 | 632 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 563.00 | | 632 563.00 | 632 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 823.00 | 687 971.00 | | 632 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 128.00 | 604 735.00 | | 679 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 305.00 | 83 236.00 | | -46 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 539 455.00 | 539 455.00 | | 539 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 294.00 | 723 654.00 | 18 640.00 | 742 294.00 |
VW T.V.A. | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 875.00 | 206 625.00 | | 206 875.00 |