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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 153.00 | 841.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 380.00 | 349 063.00 | 235 316.00 | 584 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 183.00 | 523 205.00 | 244 977.00 | 768 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 942.00 | 1 170 733.00 | 3 900 209.00 | 5 070 942.00 |
BZ Autres créances | 655 052.00 | | 655 052.00 | 655 052.00 |
CF Disponibilités | 1 348 922.00 | | 1 348 922.00 | 1 348 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 838.00 | 1 170 733.00 | 5 930 105.00 | 7 100 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 021.00 | 1 693 939.00 | 6 175 082.00 | 7 869 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 514 442.00 | | | 1 514 442.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 1 794 256.00 | 1 688 641.00 | | 1 794 256.00 |
DH Report à nouveau | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 795.00 | 105 615.00 | | 276 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 979.00 | 2 189 184.00 | | 2 465 979.00 |
DP Provisions pour risques | 92 416.00 | 61 077.00 | | 92 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 416.00 | 61 077.00 | | 92 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 935.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 682.00 | 2 189 184.00 | | 2 445 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 811.00 | 939 629.00 | | 982 811.00 |
EA Autres dettes | 186 404.00 | 149 318.00 | | 186 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 687.00 | 3 279 066.00 | | 3 616 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 082.00 | 5 529 326.00 | | 6 175 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 372.00 | 3 279 066.00 | | 3 377 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 211 606.00 | | 11 211 606.00 | 11 211 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 211 606.00 | | 11 211 606.00 | 11 211 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 595 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 845.00 | 97 000.00 | | 114 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 661.00 | 58 476.00 | | 38 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 506.00 | 155 476.00 | | 153 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 481.00 | 12 591.00 | | 62 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 373.00 | 14 557.00 | | 10 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 357 907.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 854.00 | 385 055.00 | | 142 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 652.00 | -229 579.00 | | 10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 438.00 | 35 483.00 | | 138 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 749 107.00 | 10 055 186.00 | | 11 749 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 312.00 | 9 949 571.00 | | 11 472 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 795.00 | 105 615.00 | | 276 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 855.00 | 678 803.00 | | 726 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 325.00 | | 150 934.00 | 698 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 076.00 | 768 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 076.00 | 754 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 510.00 | | 150 934.00 | 684 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 487.00 | 122 421.00 | 70 703.00 | 471 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 733.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 067.00 | 121 688.00 | 70 703.00 | 468 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 077.00 | 70 000.00 | 38 661.00 | 61 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198 519.00 | 245 325.00 | 273 111.00 | 1 198 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 519.00 | 245 325.00 | 273 111.00 | 1 198 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 596.00 | 315 325.00 | 311 772.00 | 1 259 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 325.00 | 273 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 38 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 682.00 | 2 445 682.00 | | 2 445 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 404.00 | 186 404.00 | | 186 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 500.00 | | | 3 618 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452 442.00 | | | 1 452 442.00 |
VB T. V. A. | 444 744.00 | | | 444 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 888.00 | | | 206 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 822.00 | 4 237 474.00 | 1 522 348.00 | 5 759 822.00 |
VW T.V.A. | 834 071.00 | 594 756.00 | 239 315.00 | 834 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 687.00 | 3 377 372.00 | 239 315.00 | 3 616 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |