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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 886.00 | 108.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 536.00 | 385 293.00 | 248 243.00 | 633 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 839.00 | 560 168.00 | 254 671.00 | 814 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 111.00 | 810 926.00 | 3 879 185.00 | 4 690 111.00 |
BZ Autres créances | 522 401.00 | | 522 401.00 | 522 401.00 |
CF Disponibilités | 1 799 816.00 | | 1 799 816.00 | 1 799 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 132.00 | 810 926.00 | 6 227 205.00 | 7 038 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 970.00 | 1 371 094.00 | 6 481 877.00 | 7 852 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015 874.00 | | | 1 015 874.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 2 071 051.00 | 1 794 256.00 | | 2 071 051.00 |
DH Report à nouveau | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 723.00 | 276 795.00 | | 432 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 702.00 | 2 465 979.00 | | 2 898 702.00 |
DP Provisions pour risques | 92 177.00 | 92 416.00 | | 92 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 177.00 | 92 416.00 | | 92 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 790.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 620.00 | 2 445 682.00 | | 2 322 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 530.00 | 982 811.00 | | 939 530.00 |
EA Autres dettes | 227 042.00 | 186 404.00 | | 227 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 997.00 | 3 616 687.00 | | 3 490 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 877.00 | 6 175 082.00 | | 6 481 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 525.00 | 3 377 372.00 | | 3 323 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 085 776.00 | | 12 085 776.00 | 12 085 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 085 776.00 | | 12 085 776.00 | 12 085 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 591 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 545 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 090.00 | |
GE Autres charges | | | 328 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 350.00 | 114 845.00 | | 106 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739.00 | 38 661.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 089.00 | 153 506.00 | | 108 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 443.00 | 62 481.00 | | 13 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 061.00 | 10 373.00 | | 14 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 70 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 004.00 | 142 854.00 | | 29 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 085.00 | 10 652.00 | | 79 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 973.00 | 138 438.00 | | 194 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 155.00 | 11 749 107.00 | | 12 699 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 266 432.00 | 11 472 312.00 | | 12 266 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 723.00 | 276 795.00 | | 432 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910 263.00 | 726 855.00 | | 910 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 183.00 | | 152 818.00 | 768 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 161.00 | 814 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 661.00 | 803 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 368.00 | | 152 818.00 | 754 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 205.00 | 126 563.00 | 89 600.00 | 523 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 733.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 052.00 | 125 830.00 | 89 600.00 | 519 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 416.00 | 1 500.00 | 1 739.00 | 92 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170 733.00 | 55 090.00 | 414 897.00 | 1 170 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 733.00 | 55 090.00 | 414 897.00 | 1 170 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 149.00 | 56 590.00 | 416 636.00 | 1 263 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 090.00 | 414 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 620.00 | 2 322 620.00 | | 2 322 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 042.00 | 227 042.00 | | 227 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 237.00 | | | 3 674 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 874.00 | | | 1 015 874.00 |
VB T. V. A. | 348 451.00 | | | 348 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 722.00 | 4 222 442.00 | 1 021 280.00 | 5 243 722.00 |
VW T.V.A. | 781 675.00 | 614 203.00 | 167 472.00 | 781 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 997.00 | 3 323 525.00 | 167 472.00 | 3 490 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |