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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 553.00 | 195 899.00 | 14 654.00 | 210 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 431.00 | 216 956.00 | 364 475.00 | 581 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 704.00 | | 478 704.00 | 478 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 766.00 | 417 849.00 | 898 917.00 | 1 316 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 264.00 | 808 976.00 | 4 579 288.00 | 5 388 264.00 |
BZ Autres créances | 1 058 970.00 | | 1 058 970.00 | 1 058 970.00 |
CF Disponibilités | 1 462 946.00 | | 1 462 946.00 | 1 462 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 226.00 | 808 976.00 | 7 149 249.00 | 7 958 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 992.00 | 1 226 826.00 | 8 048 166.00 | 9 274 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 288.00 | | | 1 019 288.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 3 596 236.00 | 3 247 629.00 | | 3 596 236.00 |
DH Report à nouveau | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 715.00 | 348 607.00 | | 77 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 879.00 | 3 991 163.00 | | 4 068 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 310.00 | 94 480.00 | | 57 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 432.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 834.00 | 2 789 894.00 | | 2 815 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 972.00 | 1 021 740.00 | | 1 005 972.00 |
EA Autres dettes | 98 193.00 | 121 958.00 | | 98 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 288.00 | 4 029 504.00 | | 3 979 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 166.00 | 8 030 844.00 | | 8 048 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 838.00 | 3 849 293.00 | | 3 782 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 115 912.00 | | 13 115 912.00 | 13 115 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 115 912.00 | | 13 115 912.00 | 13 115 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 491 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 216.00 | 366 275.00 | | 342 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 365 149.00 | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 377 149.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 148.00 | 12 541.00 | | 26 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 558.00 | 91 916.00 | | 71 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 705.00 | 104 457.00 | | 97 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 295.00 | 272 692.00 | | 92 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 799.00 | 140 446.00 | | 37 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704 852.00 | 13 645 219.00 | | 13 704 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 136.00 | 13 296 612.00 | | 13 627 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 715.00 | 348 607.00 | | 77 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077 001.00 | 1 051 464.00 | | 1 077 001.00 |