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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 403.00 | 178 718.00 | 29 685.00 | 208 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 360.00 | 196 055.00 | 217 306.00 | 413 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 952.00 | | 473 952.00 | 473 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 406.00 | 5 336.00 | 40 070.00 | 45 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 129.00 | 385 102.00 | 762 027.00 | 1 147 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 908.00 | 740 207.00 | 3 981 700.00 | 4 721 908.00 |
BZ Autres créances | 931 355.00 | | 931 355.00 | 931 355.00 |
CF Disponibilités | 1 904 750.00 | | 1 904 750.00 | 1 904 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 176.00 | 740 207.00 | 6 865 969.00 | 7 606 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 305.00 | 1 125 309.00 | 7 627 996.00 | 8 753 305.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 2 898 535.00 | 2 503 775.00 | | 2 898 535.00 |
DH Report à nouveau | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 094.00 | 394 760.00 | | 349 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 556.00 | 3 293 462.00 | | 3 642 556.00 |
DP Provisions pour risques | 22 177.00 | 51 275.00 | | 22 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 177.00 | 51 275.00 | | 22 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 851.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 768.00 | 2 361 589.00 | | 2 699 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 658.00 | 1 057 040.00 | | 1 077 658.00 |
EA Autres dettes | 67 310.00 | 143 476.00 | | 67 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 263.00 | 3 563 955.00 | | 3 963 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 996.00 | 6 908 692.00 | | 7 627 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 563 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 233 066.00 | | 13 233 066.00 | 13 233 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 066.00 | | 13 233 066.00 | 13 233 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 311.00 | |
GE Autres charges | | | 178 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 000.00 | 197 253.00 | | 324 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 098.00 | 40 902.00 | | 29 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 098.00 | 238 155.00 | | 353 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 787.00 | 28 185.00 | | 23 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 396.00 | 27 238.00 | | 52 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 183.00 | 56 647.00 | | 76 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 915.00 | 181 508.00 | | 276 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 787.00 | 164 904.00 | | 145 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 437.00 | 13 805 581.00 | | 14 121 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 772 342.00 | 13 410 821.00 | | 13 772 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 094.00 | 394 760.00 | | 349 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 568.00 | | 285 313.00 | 1 166 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 752.00 | 1 147 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 752.00 | 621 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 749.00 | | 238 766.00 | 687 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 826.00 | | 46 547.00 | 473 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 427.00 | 98 695.00 | 252 356.00 | 533 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 433.00 | 98 695.00 | 252 356.00 | 528 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 336.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 275.00 | | 29 098.00 | 51 275.00 |
6T Sur comptes clients | 839 040.00 | 80 311.00 | 179 144.00 | 839 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 040.00 | 85 647.00 | 179 144.00 | 839 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 315.00 | 85 647.00 | 208 242.00 | 890 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 311.00 | 179 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 768.00 | 2 699 768.00 | | 2 699 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 952.00 | | 473 952.00 | 473 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 653.00 | 3 664 653.00 | | 3 664 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 254.00 | | 1 057 254.00 | 1 057 254.00 |
VB T. V. A. | 426 976.00 | 426 976.00 | | 426 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 635.00 | 29 529.00 | 87 106.00 | 116 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 741.00 | 502 741.00 | | 502 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 784.00 | 4 644 172.00 | 1 576 612.00 | 6 220 784.00 |
VW T.V.A. | 904 752.00 | 729 223.00 | 175 529.00 | 904 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 262.00 | 3 700 627.00 | 262 635.00 | 3 963 262.00 |