| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 589.00 | 171 968.00 | 5 622.00 | 177 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 160.00 | 356 465.00 | 153 694.00 | 510 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 405.00 | | 467 405.00 | 467 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 568.00 | 533 427.00 | 633 142.00 | 1 166 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 398.00 | 839 040.00 | 4 262 358.00 | 5 101 398.00 |
BZ Autres créances | 844 939.00 | | 844 939.00 | 844 939.00 |
CF Disponibilités | 1 141 878.00 | | 1 141 878.00 | 1 141 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 591.00 | 839 040.00 | 6 275 551.00 | 7 114 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 159.00 | 1 372 467.00 | 6 908 692.00 | 8 281 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043 750.00 | | | 1 043 750.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 2 503 775.00 | 2 071 051.00 | | 2 503 775.00 |
DH Report à nouveau | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 760.00 | 432 723.00 | | 394 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 462.00 | 2 898 702.00 | | 3 293 462.00 |
DP Provisions pour risques | 51 275.00 | 92 177.00 | | 51 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 275.00 | 92 177.00 | | 51 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 1 805.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 589.00 | 2 322 620.00 | | 2 361 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 040.00 | 939 530.00 | | 1 057 040.00 |
EA Autres dettes | 143 476.00 | 227 042.00 | | 143 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 955.00 | 3 490 997.00 | | 3 563 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 692.00 | 6 481 877.00 | | 6 908 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 955.00 | 3 323 525.00 | | 3 563 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 278 130.00 | | 13 278 130.00 | 13 278 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278 130.00 | | 13 278 130.00 | 13 278 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 565 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 016.00 | |
GE Autres charges | | | 40 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 253.00 | 106 350.00 | | 197 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 902.00 | 1 739.00 | | 40 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 155.00 | 108 089.00 | | 238 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 185.00 | 13 443.00 | | 28 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 238.00 | 14 061.00 | | 27 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | 1 500.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 647.00 | 29 004.00 | | 56 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 508.00 | 79 085.00 | | 181 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 904.00 | 194 973.00 | | 164 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 581.00 | 12 699 155.00 | | 13 805 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 821.00 | 12 266 432.00 | | 13 410 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 760.00 | 432 723.00 | | 394 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 839.00 | | 543 712.00 | 814 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 982.00 | 1 166 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 982.00 | 687 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 524.00 | | 76 207.00 | 803 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 467 505.00 | 6 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 168.00 | 138 003.00 | 164 744.00 | 560 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 108.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 282.00 | 137 895.00 | 164 744.00 | 555 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 177.00 | | 40 902.00 | 92 177.00 |
6T Sur comptes clients | 810 926.00 | 70 016.00 | 41 902.00 | 810 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 926.00 | 70 016.00 | 41 902.00 | 810 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 103.00 | 70 016.00 | 82 804.00 | 903 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 016.00 | 41 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 589.00 | 2 361 589.00 | | 2 361 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 405.00 | | 467 405.00 | 467 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 828.00 | 3 866 828.00 | | 3 866 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234 570.00 | 190 820.00 | 1 043 750.00 | 1 234 570.00 |
VB T. V. A. | 399 410.00 | 399 410.00 | | 399 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 929.00 | 369 929.00 | | 369 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 524.00 | 4 928 963.00 | 1 516 561.00 | 6 445 524.00 |
VW T.V.A. | 925 524.00 | 925 524.00 | | 925 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 955.00 | 3 563 955.00 | | 3 563 955.00 |