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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 403.00 | 187 754.00 | 20 649.00 | 208 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 199.00 | 177 535.00 | 245 664.00 | 423 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 322.00 | | 476 322.00 | 476 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 406.00 | 5 336.00 | 40 070.00 | 45 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 338.00 | 375 619.00 | 783 719.00 | 1 159 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 373.00 | 810 619.00 | 4 318 754.00 | 5 129 373.00 |
BZ Autres créances | 966 917.00 | | 966 917.00 | 966 917.00 |
CF Disponibilités | 1 909 415.00 | | 1 909 415.00 | 1 909 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 744.00 | 810 619.00 | 7 247 125.00 | 8 057 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 082.00 | 1 186 238.00 | 8 030 844.00 | 9 217 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 085 333.00 | | | 1 085 333.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 3 247 629.00 | 2 898 535.00 | | 3 247 629.00 |
DH Report à nouveau | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 607.00 | 349 094.00 | | 348 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 163.00 | 3 642 556.00 | | 3 991 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 177.00 | 22 177.00 | | 10 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 177.00 | 22 177.00 | | 10 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 480.00 | 116 635.00 | | 94 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 891.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 894.00 | 2 699 768.00 | | 2 789 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 740.00 | 1 077 658.00 | | 1 021 740.00 |
EA Autres dettes | 121 958.00 | 67 310.00 | | 121 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 504.00 | 3 963 263.00 | | 4 029 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 844.00 | 7 627 996.00 | | 8 030 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 293.00 | 3 700 627.00 | | 3 849 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 897 204.00 | | 12 897 204.00 | 12 897 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897 204.00 | | 12 897 204.00 | 12 897 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 051 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 149.00 | 324 000.00 | | 365 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 29 098.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 149.00 | 353 098.00 | | 377 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 541.00 | 23 787.00 | | 12 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 916.00 | 52 396.00 | | 91 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 457.00 | 76 183.00 | | 104 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 692.00 | 276 915.00 | | 272 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 446.00 | 145 787.00 | | 140 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 645 219.00 | 14 121 437.00 | | 13 645 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 296 612.00 | 13 772 342.00 | | 13 296 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 607.00 | 349 094.00 | | 348 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051 464.00 | 1 192 638.00 | | 1 051 464.00 |