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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 8 101.00 | 3 749.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 850.00 | 86 612.00 | 6 238.00 | 92 850.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 1 906.00 | 1 837.00 | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 186.00 | 258 022.00 | 23 164.00 | 281 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 195.00 | 213 239.00 | 81 956.00 | 295 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 909.00 | 567 879.00 | 165 030.00 | 732 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 387.00 | 147 264.00 | 1 489 123.00 | 1 636 387.00 |
BZ Autres créances | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 008.00 | 147 264.00 | 2 008 744.00 | 2 156 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 916.00 | 715 143.00 | 2 173 773.00 | 2 888 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |
DH Report à nouveau | -707 392.00 | -702 843.00 | | -707 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 272.00 | -4 549.00 | | 43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 78 168.00 | 34 896.00 | | 78 168.00 |
DP Provisions pour risques | 75 262.00 | 39 949.00 | | 75 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 262.00 | 39 949.00 | | 75 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485.00 | 18 841.00 | | 3 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 439.00 | 1 099 465.00 | | 1 053 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 736.00 | 415 273.00 | | 296 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 829.00 | 690 925.00 | | 657 829.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 2 383.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 344.00 | 2 226 888.00 | | 2 020 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 773.00 | 2 301 733.00 | | 2 173 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
FG Production vendue services | 2 919 903.00 | | 2 919 903.00 | 2 919 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 318.00 | | 2 928 318.00 | 2 928 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -403.00 | 511.00 | | -403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403.00 | 8 199.00 | | -403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 3 601.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 707.00 | 2 799 600.00 | | 2 932 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 435.00 | 2 804 149.00 | | 2 889 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 272.00 | -4 549.00 | | 43 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 981.00 | | 17 237.00 | 722 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 310.00 | 21 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 732 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 280.00 | | 5 100.00 | 126 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 354.00 | | 11 770.00 | 568 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 347.00 | | 368.00 | 28 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 569.00 | 45 310.00 | | 522 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 089.00 | 5 624.00 | | 89 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 480.00 | 39 686.00 | | 433 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 949.00 | 35 313.00 | | 39 949.00 |
6T Sur comptes clients | 137 760.00 | 9 512.00 | 8.00 | 137 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 760.00 | 9 512.00 | 8.00 | 137 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 709.00 | 44 825.00 | 8.00 | 177 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 439.00 | 1 053 439.00 | | 1 053 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 247.00 | | | 1 460 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
VB T. V. A. | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
VC Groupe et associés | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 049.00 | 1 615 504.00 | 197 545.00 | 1 813 049.00 |
VW T.V.A. | 332 735.00 | 332 735.00 | | 332 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 344.00 | 2 020 344.00 | | 2 020 344.00 |