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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 77 612.00 | 10 672.00 | 66 940.00 | 77 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 435.00 | 314 897.00 | 34 538.00 | 349 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 980.00 | 490 989.00 | 207 991.00 | 698 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 072.00 | 933 650.00 | 316 421.00 | 1 250 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 184.00 | 31 564.00 | 2 087 620.00 | 2 119 184.00 |
BZ Autres créances | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 825 375.00 | | 825 375.00 | 825 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 988.00 | 31 564.00 | 2 993 424.00 | 3 024 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 060.00 | 965 214.00 | 3 309 845.00 | 4 275 060.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |
DH Report à nouveau | -247 394.00 | -315 278.00 | | -247 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 578.00 | 67 884.00 | | 226 578.00 |
DL TOTAL (I) | 721 472.00 | 494 894.00 | | 721 472.00 |
DP Provisions pour risques | 119 274.00 | 65 494.00 | | 119 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 274.00 | 65 494.00 | | 119 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 396.00 | 974 345.00 | | 788 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 2 645.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 248.00 | 18 939.00 | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 569.00 | 198 965.00 | | 296 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 549.00 | 788 278.00 | | 888 549.00 |
EA Autres dettes | 24 198.00 | 2 797.00 | | 24 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 621.00 | 400 830.00 | | 435 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 099.00 | 2 386 799.00 | | 2 469 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 845.00 | 2 947 187.00 | | 3 309 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 796.00 | | 4 254 796.00 | 4 254 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 796.00 | | 4 254 796.00 | 4 254 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 274.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 19 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 19 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 597.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 904.00 | 8 412.00 | | 19 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032.00 | 9 010.00 | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | 9 990.00 | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 388.00 | 3 256 445.00 | | 4 428 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 809.00 | 3 188 561.00 | | 4 201 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 578.00 | 67 884.00 | | 226 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 145.00 | | 134 885.00 | 1 149 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 959.00 | 1 250 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 959.00 | 1 052 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 962.00 | | 16 000.00 | 174 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 231.00 | | 118 885.00 | 967 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 491.00 | 150 215.00 | 14 055.00 | 797 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 250.00 | 2 772.00 | | 121 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 241.00 | 147 442.00 | 14 055.00 | 676 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 966.00 | 216 966.00 | | 216 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 621.00 | 435 621.00 | | 435 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 434.00 | 2 081 434.00 | | 2 081 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
VB T. V. A. | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 259.00 | 236 114.00 | 552 145.00 | 788 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 877.00 | | | 185 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 877.00 | 2 155 973.00 | 43 904.00 | 2 199 877.00 |
VW T.V.A. | 425 511.00 | 425 511.00 | | 425 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 851.00 | 1 881 706.00 | 552 145.00 | 2 433 851.00 |