| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 48 671.00 | 5 336.00 | 43 335.00 | 48 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 115.00 | 96 041.00 | 1 074.00 | 97 115.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 3 029.00 | 714.00 | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 666.00 | 286 763.00 | 28 902.00 | 315 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 884.00 | 304 768.00 | 176 116.00 | 480 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 994.00 | 712 172.00 | 258 822.00 | 970 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 923.00 | 76 655.00 | 1 902 268.00 | 1 978 923.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 311 266.00 | | 311 266.00 | 311 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 140.00 | 76 655.00 | 2 276 485.00 | 2 353 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 134.00 | 788 827.00 | 2 535 307.00 | 3 324 134.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |
DH Report à nouveau | -416 339.00 | -546 366.00 | | -416 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 061.00 | 130 027.00 | | 101 061.00 |
DL TOTAL (I) | 427 010.00 | 325 949.00 | | 427 010.00 |
DP Provisions pour risques | 84 740.00 | 112 583.00 | | 84 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 740.00 | 112 583.00 | | 84 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 372.00 | 91 073.00 | | 204 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 991.00 | 773 107.00 | | 577 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 764.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 784.00 | 168 978.00 | | 185 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 568.00 | 660 585.00 | | 734 568.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 17 992.00 | | 3 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 159.00 | | | 317 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 557.00 | 1 712 497.00 | | 2 023 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 307.00 | 2 151 029.00 | | 2 535 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 035.00 | | 2 987 035.00 | 2 987 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 035.00 | | 2 987 035.00 | 2 987 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 5 074.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 5 074.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -5 074.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 720.00 | 2 980 155.00 | | 3 218 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 659.00 | 2 850 128.00 | | 3 117 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 061.00 | 130 027.00 | | 101 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 595.00 | | 183 180.00 | 788 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 970 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 045.00 | | 26 976.00 | 135 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 322.00 | | 152 970.00 | 647 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 3 234.00 | 6 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 149.00 | 576 149.00 | | 576 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 293.00 | 196 293.00 | | 196 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 244.00 | 1 887 244.00 | | 1 887 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 786.00 | 53 868.00 | 136 918.00 | 190 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 645.00 | 1 948 083.00 | 99 562.00 | 2 047 645.00 |
VW T.V.A. | 376 650.00 | 376 650.00 | | 376 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 237.00 | 1 886 319.00 | 136 918.00 | 2 023 237.00 |