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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 61 612.00 | 8 004.00 | 53 608.00 | 61 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 115.00 | 97 011.00 | 104.00 | 97 115.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 3 403.00 | 340.00 | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 240.00 | 299 903.00 | 36 337.00 | 336 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 249.00 | 372 935.00 | 254 314.00 | 627 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 145.00 | 797 491.00 | 351 654.00 | 1 149 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 453.00 | 31 564.00 | 1 946 889.00 | 1 978 453.00 |
BZ Autres créances | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 571 264.00 | | 571 264.00 | 571 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 097.00 | 31 564.00 | 2 595 533.00 | 2 627 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 242.00 | 829 055.00 | 2 947 187.00 | 3 776 242.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |
DH Report à nouveau | -315 278.00 | -416 339.00 | | -315 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 884.00 | 101 061.00 | | 67 884.00 |
DL TOTAL (I) | 494 894.00 | 427 010.00 | | 494 894.00 |
DP Provisions pour risques | 65 494.00 | 84 740.00 | | 65 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 494.00 | 84 740.00 | | 65 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 345.00 | 204 372.00 | | 974 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 577 991.00 | | 2 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 939.00 | 320.00 | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 965.00 | 185 784.00 | | 198 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 278.00 | 734 568.00 | | 788 278.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 3 363.00 | | 2 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 830.00 | 317 159.00 | | 400 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 799.00 | 2 023 557.00 | | 2 386 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 187.00 | 2 535 307.00 | | 2 947 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 619.00 | | 3 037 619.00 | 3 037 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 619.00 | | 3 037 619.00 | 3 037 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 494.00 | |
GE Autres charges | | | 48 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 643.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 643.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | -643.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 445.00 | 3 218 720.00 | | 3 256 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 561.00 | 3 117 659.00 | | 3 188 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 884.00 | 101 061.00 | | 67 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 830.00 | 400 830.00 | | 400 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 703.00 | 1 940 703.00 | | 1 940 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 136.00 | 834 435.00 | 139 702.00 | 974 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 073.00 | | | 815 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 974.00 | 2 015 971.00 | 43 904.00 | 2 059 974.00 |
VW T.V.A. | 411 743.00 | 411 473.00 | | 411 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 861.00 | 2 228 159.00 | 139 702.00 | 2 367 861.00 |