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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 501.00 | 349.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | 2 668.00 | 24 012.00 | 26 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 515.00 | 92 860.00 | 3 655.00 | 96 515.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 2 654.00 | 1 089.00 | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 577.00 | 278 435.00 | 22 142.00 | 300 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 003.00 | 245 680.00 | 97 323.00 | 343 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 595.00 | 633 798.00 | 154 797.00 | 788 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 478.00 | 76 655.00 | 1 518 824.00 | 1 595 478.00 |
BZ Autres créances | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 367 986.00 | | 367 986.00 | 367 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 887.00 | 76 655.00 | 1 996 232.00 | 2 072 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 482.00 | 710 453.00 | 2 151 029.00 | 2 861 482.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |
DH Report à nouveau | -546 366.00 | -664 120.00 | | -546 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 027.00 | 117 754.00 | | 130 027.00 |
DL TOTAL (I) | 325 949.00 | 195 922.00 | | 325 949.00 |
DP Provisions pour risques | 112 583.00 | 29 714.00 | | 112 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 583.00 | 29 714.00 | | 112 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 073.00 | 244.00 | | 91 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 107.00 | 926 126.00 | | 773 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 114 600.00 | | 168 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 585.00 | 599 963.00 | | 660 585.00 |
EA Autres dettes | 17 992.00 | 3 340.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 497.00 | 1 644 272.00 | | 1 712 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 029.00 | 1 869 908.00 | | 2 151 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 997.00 | | 2 958 997.00 | 2 958 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 997.00 | | 2 958 997.00 | 2 958 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 599.00 | | 5 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 8 293.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | 6 319.00 | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 155.00 | 2 928 527.00 | | 2 980 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 128.00 | 2 810 773.00 | | 2 850 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 027.00 | 117 754.00 | | 130 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 423.00 | | 76 210.00 | 715 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039.00 | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 788 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 670.00 | | 1 375.00 | 133 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 823.00 | | 73 499.00 | 573 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | 1 337.00 | 7 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 714.00 | 43 181.00 | 6 485.00 | 9 714.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 714.00 | 89 354.00 | 6 485.00 | 29 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 107.00 | 773 107.00 | | 773 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 799.00 | 1 503 799.00 | | 1 503 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
VB T. V. A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VC Groupe et associés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 709.00 | 1 609 601.00 | 97 108.00 | 1 706 709.00 |
VW T.V.A. | 331 589.00 | 331 589.00 | | 331 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 733.00 | 1 711 733.00 | | 1 711 733.00 |